破局与转型：债务化解与产业化转型的深度谋略

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：政府主要负责人，发改，国资等相关部门，企事业单位中高层管理者，项目负责人，投资、运营等相关业务管理人员。

授课形式：内训

授课天数：2 天

课程背景| Course Background

关键词：“十五五”规划、债务管理、国企转型、项目谋划、专项债/超长期特别国债

“十五五”是我国现代化关键期，内外挑战交织，债务管理与国企发展成核心议题。规划明确要求构建政府债务管理长效机制，地方隐性债务及城投风险防控紧迫；同时深化国资国企改革，推动融资平台市场化转型。专项债等政策工具为重大项目提供支撑，但存在资金使用、项目谋划等问题。因此，掌握“十五五”框架下债务化解、国企转型、项目谋划技能，对相关从业者践行规划、防范风险至关重要。

在此背景下，债务管理的规范化、可持续化成为“十五五”时期防范化解重大风险的核心任务。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，要加快构建同高质量发展相适应的政府债务管理长效机制，这对债务风险防控提出了更高要求。当前，地方政府隐性债务存量化解压力犹存，部分地方融资平台债务风险隐患尚未完全消除，若管控不当，可能引发连锁反应，直接影响“十五五”规划中重大项目落地与经济社会稳定大局。实践中，个别地区因融资平台转型滞后、债务偿付能力不足导致的项目逾期问题，已暴露出债务管理与规划要求的差距，凸显了风险防控的紧迫性。

本课程以合规是必修课，发展是必答题，用发展的眼光看待问题，用发展的方式解决问题，以运营的逻辑、经营的思维和可落地的深度，进行阐述，帮助学员、帮助企业进行系统、完整思考，必要时带方案、带资源，指导、支持学员项目推进。

课程收益| Program Benefits

l 知识提升：掌握债的基本概念，深入理解债务周期理论、财务杠杆理论等相关理论模型，了解城投债的现状、化解方式，熟悉政府化债的历史经验和当前政策，深入学习国有企业产业化转型的定位、政策要求以及转型路径、具体方法，精准把握项目谋划的要点。

l 技能提升：运用所学的债务理论和模型，制定合理的债务管理策略。学会识别城投债的风险点，掌握化债的具体操作方法，掌握国有企业产业化转型的实操技能，熟练掌握项目谋划的技巧，提高项目的可行性和成功率。

l 思维训练：培养宏观与微观相结合的思维方式，能够从宏观经济的角度理解债务和项目，同时从微观层面分析具体问题并提出解决方案。塑造创新思维，在债务化解和项目谋划过程中，探索新的方法和途径。强化风险思维，提前做好风险防范措施。

管理提升：提升企业管理能力，能够合理规划国有企业产业化转型的发展战略，优化组织架构和管理流程。掌握项目谋划、申报到实施的全过程管理方法，实现项目的预期目标。学会运用工程思维和经营思维，既能做到严谨、严格、严肃，又能兼顾成本、效益和发展。

课程大纲| Course Outline

开课小“菜”：

1. “格物致知”带动学员主动思考，小视频《天道》。

第一讲：不忘初心

导入话题：红楼梦中的“债”

一、债的基本概念

1. 债的内涵：产生、主体、特点

2. 债的外延：情形、作用、法律法规

3. 债的类型：生活中的债和企业债（示例及分析）

二、相关理论模型

1. 债务周期理论

2. 债务周期模型的应用注意事项

3. 财务杠杆理论

案例分享1：杜邦分析—经营中的债

三、宏观与微观的联系与割裂

1. 国家的负债率

2. 政府的收入与分税制

3. 大循环与小循环

案例分享2：高速公路的收入与支出

4. 债的来源

5. 债的去向

第二讲：债务化解

导入话题：是谁破了恒大的“恒”？

一、城投债

1. 警示：城投债的规模和多米诺骨牌效应

(1) 城投违约：“不完全”的统计示例

案例分享3：某地“债权23”项目的逾期纠纷

案例分享4：云南城投与华侨城

二、回首化债

1. 化债：一直在路上（河南濮阳、山东济南示例）

2. 过去的经验

3. 经验启示：谁的孩子谁抱走

三、现状与政策

1. 存量规模与结构分析

4. 迫切的三令五申

四、化解路径

1. 横空出世“十万亿”

2. 化债的特点

3. 债务置换的范围

案例分享5：首当其冲的河南专项债

5. 开辟收入新路径

(1) 消费税改革增收：看看数据，聊聊结构，发展是硬道理

(2) 国道收费：好？还是不好？

(3) 盘活存量资产：盘活啊盘活！！！

(4) 优质资产变现：杀鸡取卵？

(5) 自然资源资产组合

案例分享6：九江的“土地+水”

第三讲：产业化转型

导入话题：“我要的是葫芦”与“模式”

一、“转”与“不转”

1. 国有企业该有的定位

(1) 经营的效率：干与不干

案例分享7：用数据说话

(2) 一只手与两只手：两手都要抓，两手都要硬

2. 融资性平台政策性要求

(1) 35号文的分类指导

(2) 150号文的根本性要求

(1) 中央经济工作会议的再部署

二、怎么“转”

1. 迈出转型的“第一步”

(1) “335”转型的要求

(2) “335”转型的实现途径

案例分享8：河源的平台转型

6. 转型中的闪赚腾挪

(1) 如何理解“借新还旧”的“旧”

案例分享9：廊坊城投的借新还旧

(3) “绿色城投”的公司债

案例分享10：临沂市兰山区城市发展集团

(4) 政策支持的再发力：重点地区、重点领域

案例分享11：贵州安顺的互帮互助

案例分享12：广西柳州的央行SPV

7. 从心到脑：产业化转型的4343方向

(1) “四个层次”的总体运营

(2) “三个方面”的城市运营

案例分享13：政府工作报告与国投集团

(5) “四个方面”的业务构建

(3) “三个方面”的转型原则

8. 从手到脚：产业化转型的方法

(1) 落地的系统部署：345678（三块融资、四大角色、五大误区、六大转变、七类业务、八大策略）。

(6) 落地的四个关键切入点：程序、问题、分解、数字化。

案例分享14：深投控的改革与发展

哲学思考：

1、交通大学和交泰殿

2、“天行健”和“谦泰丰”

第四讲：“国有”项目谋划

一、项目谋划

1. 项目谋划应该谋划些什么？

2. 为什么要做项目谋划？

9. 政府投资和企业投资项目的区别。

案例分享15：眉山智慧路灯项目的谋划

10. 专项债的政策支持

(1) 专项债政策支持

(2) 2025年的新动向

(3) 专项债最新变化

二、公共性项目谋划

1. 基建项目谋划注意事项：违规方式、违规事项、表现形式

案例分享16：西安国际会展中心展览馆项目

11. 用好政策，做好资金匹配

12. 用好PPP，吸引社会投资

13. 发挥属地国企作用（示例列举）

14. 项目打包谋划

(1) 项目打包谋划的作用

(7) 项目打包谋划的政策支持

(2) 国企参与的方式

15. 公益性项目立项的注意事项

案例分享17：奉化南山信创源

16. 有效打包的情形示例

17. “土地出让+配建”模式

18. 公益性项目投资权+经营用地使用权

案例分享18：南沙文体综合体项目

三、政府专项债券投资项目谋划

1. 专项债的特点

2. 专项债的投资领域

3. 专项债的细分领域及注意事项

19. 专项债用于资本金

20. 专项债与存量盘活：土地、存量房

案例分享19：两省多地的违规增加隐性债务

案例分享20：长春净月高新区土地收储项目

21. 专项债与产业园区

(1) 产业园区专项债的特点：6园区示例

(8) 产业园区专项债实施

案例分享21：河南荥阳市数字经济产业园

22. 专项债与基础设施：交通基础设施和市政基础设施

案例分享22：广东恩平乡村振兴建设项目

案例分享23：白云站综合交通枢纽

23. 专项债券和银行配套融资

四、超长期特别国债项目谋划

1. 超长期特别国债：超长期、特别、国债

24. 特别国债的新背景

25. 2024的一万亿

26. 2025的两重领域

插播：新闻联播

27. 两新：设备更新、以旧换新、退役处理

2. 超长期国债的申报要求：总体、具体要求

28. 超长期国债的组织实施

案例分享24：超长期国债支持的三案例

案例分享25：天津城市供水EPC与滨海新区供热（二选一）

29. 申报不过审的原因分析

第五讲：砥砺前行

一、课程总结“回头瞧”

互动话题：答案找全了吗？初心实现了吗？

1. 知识要点“大串联”

(1) 思维导图：梳理各知识点之间的关系，构建知识体系。

(2) 互动游戏：“知识问答接力赛”，分组接力，巩固所学知识。

2. 学习成果“大检验”

(1) 课堂表现：互动得分、小组投票统计得分等。

(2) 加油鼓劲：再接再励，不离不弃，共创辉煌。

二、发展展望“向前看”

1. “思考”的问题：深度、模式、思维工具示例

2. 做好经营发展的工作：关键是人、重点是事

(1) 人的管理：专业不外行、敬业敢管理

(2) 用工程思维干好“逻辑”的事：严谨思维、严格思维、严肃思维

(3) 用经营思维干好“发散”的事：成本思维、效益思维、发展思维

3. 任尔东西南北风

4. “术”与“道”：PDCA与太极。

结语小视频：《脚下的路》

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|泰丰老师

讲师简介 / About the Program Leader

泰丰老师 产业园运营专家

20年产业园运营实战经验

西安交通大学硕士

高级工程师、一级建造师

陕西省发改委综合专家库专家+陕西省工信厅专家库专家

现任：陕西紫元产业控股有限公司|总经理

曾任：中南高科西安城市公司|常务副总经理

曾任：华夏幸福基业（上市）|城市建设运营中心总经理

曾任：陕西西咸新区发展集团（国企）|建设管理部部长

曾任：中交第二公路工程局有限公司（世界500强）|项目副经理

[策划-园区调研+定位+决策]：能源互联网产业园区（5.6平方公里）、邯郸丛台产业新城（30.9平方公里）、秦汉智康云谷（148亩）、西安洋天产业园（365亩）、新竹应急防务产业园（138亩）、西安工业大学军民融合产学研基地（2000亩）等等；

[实施-园区设计+开发+运营]：邯郸丛台产业新城（30.9平方公里）、邢台产业新城（一期14平方公里）、秦汉智康云谷（148亩）、西安洋天产业园（365亩）、西安临空产业港（189亩）等等；

[萃取-实战经验萃取精华赋能]：曾为株洲高新、天元、荷塘三区政府，咸阳住建局，杭州钱塘区产业联盟，重庆城建投，西咸新区沣东城投，武钢集团，武汉市政院，中建一局、八局，陕西建工，中通服（中国电信），京能集团，江咨集团，中南高科、西安工业大学等企事业单位讲授产业园系列相关课程，累计授课200+场，授课学员8000余人。

实战经验：

泰丰老师，产业园运营管理专业的“企业人+培训人”，历经世界500强企业、国企、上市企业、大型民企等不同性质的企业，使他深谙任意性质下的产业园运营管理全流程，更通过实际行动在商业化项目管理和企业发展中取得了显著成就。

——任职陕西紫元产业控股有限公司期间——

1）主导推进医药产业园、科技一路新竹项目综合开发、临潼-港务区产业园、西安工业大学DBIM融合示范基地等四个项目（一期用地424亩）的落地，推进成立首期产业引导基金2亿。

2）完成项目开发贷、按揭贷银行洽谈工作，涉及贷款额度超过4亿，并实现有主有备。

——任职华夏幸福基业股份有限公司期间——

1）负责并完成事业部层面城市发展板块的组织架构及制度体系搭建，形成以城市资源统筹、城市资产管理、城市魅力展现为核心的城市运营业务架构。

2）负责企业邯郸、邢台、元氏、行唐四个区域的市政道桥、景观园林、场馆公建等基础设施的建设控制及全过程组织管理工作，完成城市道路17条，城市会客厅策划3个、建成2个。

3）2017年冬季百日会战验收，集团排名第一，集团第三方检查始终名列前茅，行唐迎宾大道更是列入集团示范项目；所带团队获评年度优秀团队，2017-2018年担任城市发展组组长，统筹事业部城市发展板块多条线工作，城市发展组业绩排名始终位列事业部第一。

——任职陕西西咸新区发展集团有限公司期间——

1）主导推进集团房建工程的规划设计、招标采购、造价、施工等工程建设全过程管理，完成陕西西咸新区周礼佳苑小区（19.5万㎡）、陕西西咸新区空港花园（24.5万㎡）的落地（涉及工程招标11亿，完成进度产值5亿）。

2）主持筹备西咸新区能源互联网产业园，组织开展新区新能源开发，完成西咸公交、西咸供热、三供一业接管及能源产业引导、资源集聚等板块，组织完成《西咸新区基于公共交通的能源互联网设计》并获批国家能源局首批示范项目。

3）建立新区交易平台、筹组双都公司及增资扩股设立公共资源交易中心，实现能源金融园区、国际文教园区及管委会本级政府采购交易活动110余场次，交易金额20多亿；完成交易园区项目策划、可研及农发行2亿政策性贷款的审批。

部分授课案例：

泰丰老师擅长将自身的企业实战经验萃取转化，融入到课程当中，实际解决企事业单位在产业园开发与运营全链条中遇到的难题，曾服务多家企事业单位，累计授课200多场

1）株洲高新、天元、荷塘三区政府-《战略新兴产业与新形势下的招商引资实务》

2）杭州钱塘区产业联盟-《产业招商运营沙盘》

3）西咸新区沣东城投-《片区开发逻辑与实务》

4）宝鸡市凤翔区政府-《关于西凤酒城开发建设的思考》

5）武钢集团-《产业园区工程设计全寿命全维度管控要点》

6）中南高科西安公司-《园区开发的规则和实操》

7）华夏幸福冀南事业部-《城市建设项目的从规划到运营》《运营前置、诚意正心干好产业园区》《工程项目管理》

8）陕西西咸新区发展集团-《能源互联网产业园的策划与开发》《建设管理制度体系的策划与搭建》《城市建设管理的两个“3214”》

9）西安工业大学-《DBIM园区开发运营实操》《军民融合产研示范园区的策划》

授课风格：

l 实战导向：老师在不同性质的企业中积累了丰富的实战经验，他的授课可能会侧重于分享实际案例和经验，帮助学员理解和掌握实际工作中的技能。

l 系统全面：由于老师深谙产业园运营管理全流程，他的授课内容可能会涵盖从项目策划到运营管理的各个方面，提供系统化的知识结构。

l 案例分析：老师运用他在不同企业中的实际案例来进行教学，使学员能够通过案例学习到如何应对各种复杂的管理挑战。

l 互动交流：通过互动交流的方式激发学员的思考，提高学习效果。

培训课程 / Training courses

Ø 《产业园开发与运营》

Ø 《产业园区招商引资及运营实务》

Ø 《科创园区运营落地方案研讨》

Ø 《产业招商运营沙盘》

Ø 《工程项目全流程管控》（建设单位管理、施工单位管理、地产、EPC等方向）

Ø 《工程全过程咨询与代建管理》

Ø 《工程商务策划与谈判》

Ø 《工程管理实战沙盘》

Ø 《走好招标流程、把好采购品质—招投标策划与管理实务》

Ø 《城投平台的转型与发展》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分授课评价：

泰丰老师从“四个运营”的角度系统讲解了如何打造营商环境、如何构建产业生态、如何进行产业招商等等方面，知识体系既全面又深入，视角独到、以点带面，既有理论的高度，也有实战的深度，对我们实际工作的开展具有很强的指导意义，特别是关于产业园区运营之订单与研发，让人受益匪浅。

——株洲发改局 周局长

泰丰老师从长期工作实践中总结、打磨的《DBIM园区开发运营实操》课程内容，非常系统且全面，涵盖了产业园区开发的各个关键环节和重要领域，从规划布局到招商引资，从项目管理到运营服务，知识点详尽且深入，给我留下了深刻的印象，具有诸多亮点。

——西安工业大学发展规划处 吕老师

老师在园区建设开发方面的专业素养极高，对产业园区开发有着丰富的实践经验和深厚的理论功底。在授课过程中，能够结合我们酒城的实际情况深入浅出地讲解复杂的概念和原理，使我们易于理解和吸收。同时，教师还注重与学生的互动交流，积极引导我们思考和讨论，课堂氛围十分活跃。

——宝鸡市凤翔区政府邵主任

泰丰老师在《招商管理》的先关课程中，教学方法多样化，除了传统的讲解外，还运用了多媒体资料、小组讨论、案例分析等多种形式，增强了学习的趣味性和参与度。通过这些方式，我们能够更加深入地理解产业园区招商的实际运作和挑战，尤其是怎么用经营的思维、运营的思维把招商工作做出质量。

——中南高科西安公司招商中心刘总监

老师的课程内容全面且细致，对产业园区运营的各个阶段和环节都进行了深入透彻的讲解，从前期的市场调研到后期的持续优化，形成了一个完整的知识体系，让我们对产业园区运营的全貌有了清晰且准确的把握。课程的实用性更是不言而喻。学完这门课程后，我们能够直接将所学知识运用到实际的产业园区运营工作中，切实解决工作中遇到的各种问题，对我们提升工作效率和质量有着显著的帮助。

——中南高科西安公司运营中心黄总监

参与泰丰老师《实战式工程管理》课程的学习，真的是受益匪浅。课程内容紧紧围绕实战，将理论与实际操作紧密结合，从工程的启动、规划、执行到监控和收尾，每一个环节都进行详细且深入的剖析，涵盖了丰富的实战要点和策略，让我们对工程管理有了全面且切实的理解。

——华夏幸福邢台区域公司冯总监

老师具备卓越的专业能力和丰富的实践经验，在讲解过程中能够信手拈来各种真实案例，从国民经济发展规划到施工图设计乃至施工工程中的设计管理，生动形象地阐述复杂的工程设计管理概念和方法，使我们能迅速领会要点。同时，老师非常注重与学员的互动，耐心解答我们的疑问，鼓励我们积极探讨实际工作中可能遇到的问题和解决方案，课堂氛围积极热烈。

——武钢产业园 易总监

老师的课程内容全面且细致，对EPC项目的各个阶段和环节都进行了深入透彻的讲解，从前期的项目策划到后期的落地实施，形成了一个完整的知识体系，让我们对EPC模式下的管理全貌有了清晰且准确的把握。尤其是在招投标方面，怎么让流程合规、同时又要把控好采购质量。课程的实用性更是不言而喻。学完这门课程后，我们能够直接将所学知识运用到实际的工作中，切实解决工作中遇到的各种问题，对我们提升工作效率和质量有着显著的帮助。

——咸阳市住建局 马局长

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