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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：民营建筑企业董事长、总经理及分管投融资/项目运营的核心决策层
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程收益| Program Benefits
1. 明晰当前基建领域政策导向与市场趋势，精准把握“两重”建设、城市更新等核心赛道的投融资机遇；
2. 系统掌握各类主流及创新投融资模式的运作逻辑、适配场景与核心风险点；
3. 习得基建项目从模式选择、合规申报到资金落地、风险防控的全流程实操方法；
4. 借鉴标杆案例经验，提升民营资本参与基建项目的决策能力与落地成功率。
课程大纲| Course Outline
第一讲 新形势：基建投融资的政策逻辑与市场机遇
一、当前基建投融资的政策核心导向
1. 国家层面政策红利释放重点
• （1）“两重”建设的资金保障机制：超长期国债与超长期贷款的协同发力模式；
• （2）民间资本参与的政策支持：准入放宽、收益保障与风险分担的政策设计；
• （3）合规底线要求：政府隐性债务管控与项目全流程合规的核心标准。
2. 地方实践中的政策落地特点
• （1）专项债支持的重点领域与申报导向（以城市更新、市政设施为例）；
• （2）区域差异化的资金配套政策与项目偏好。
二、民营建筑企业的核心市场机遇与挑战
1. 三大核心赛道的机遇解析
• （1）“两重”建设配套工程：交通、能源、生态修复领域的细分机会；
• （2）城市更新行动：老旧小区、厂区、城中村改造的投融资空间；
• （3）新型基建：智慧市政、城市安全生命线等融合型项目的参与路径。
2. 民营资本的独特优势与突破方向
• （1）机制灵活优势：在项目运营效率提升与收益创新上的潜力；
• （2）合作模式突破：与国企、金融机构的协同合作路径设计。
第二讲 核心模式：基建项目投融资模式拆解与适配选择
一、传统主流模式的升级应用与风险管控
1. 政府主导类模式（公益/准公益项目）
• （1）专项债+市场化融资模式：申报条件、资金匹配方式与收益平衡设计；
• 案例：某县城老旧小区改造项目“专项债+施工方垫资+后期物业费补充”模式实操；
• （2）BT模式的合规边界：规避隐性债务风险的核心操作要点（财预〔2017〕87号文解读）。
2. 市场主导类模式（经营性/准经营性项目）
• （1）BOT/BOOT模式：特许经营权获取、收益测算与风险共担条款设计；
• 案例：某高速公路BOT项目因车流量预判偏差导致的纠纷及整改方案；
• （2）PPP模式：当前政策下的合规要点（物有所值评价、财政承受能力论证）与退出路径；
• （3）股权融资模式：产业基金引入、战略投资者合作中的股权比例与控制权平衡技巧。
二、创新模式的实践应用与价值挖掘
1. 超长期资金协同模式
• （1）“超长期国债+超长期贷款”的申请条件与适配项目类型（重大交通、生态项目）；
• （2）民营资本参与的切入点：作为联合投资方或施工方的合作模式设计。
2. 存量资产盘活模式——REITs
• （1）基建REITs的核心申报条件：资产成熟度、现金流稳定性要求（运营满3年、覆盖本息1.2倍以上）；
• （2）操作流程：底层资产筛选、交易结构设计（“公募基金+专项计划+项目公司”）与杠杆运用技巧；
• 案例：华夏南京交通高速公路REITs的资产选择、收益测算与分派率提升策略。
3. 混合融资模式
• （1）银团贷款：适用于大额资金需求项目（跨海大桥、新城开发）的组团融资技巧；
• （2）“工程总承包+融资”模式：民营建筑企业以施工能力撬动融资的一体化方案设计。
三、模式选择的核心决策逻辑
1. 项目画像匹配法
• （1）纯公益项目：优先“专项债+财政配套”；
• （2）准经营性项目：“PPP+BOT+可行性缺口补助”组合；
• （3）经营性项目：“REITs培育+股权融资”前置布局。
2. 企业资源适配原则
• （1）资金实力较弱企业：聚焦“施工+小比例股权投资”模式；
• （2）综合能力较强企业：主导“融资+建设+运营”全链条模式。
第三讲 落地攻坚：基建投融资全流程实操与风险防控
一、项目前期：合规策划与资金对接
1. 项目筛选与尽职调查
• （1）政策合规核查：地方政府债务率、项目立项批复完整性；
• （2）市场调研重点：交通流量、消费需求等收益相关数据的精准测算；
• （3）第三方机构协同：物有所值评价、环评、财评的高效推进。
2. 融资方案设计与申报
• （1）专项债申报：“一案三书”编制要点与国家重大项目库入库技巧；
• （2）银行贷款/超长期贷款：授信材料准备与利率谈判策略；
• （3）REITs申报：底层资产梳理与现金流美化方法。
二、项目中期：资金管控与风险缓释
1. 资金使用与工程管理联动
• （1）资金监管账户设立：确保专款专用的“按进度付款”机制；
• （2）EPC模式应用：通过总价合同锁定成本，配合BIM技术优化工期与造价。
2. 核心风险防控措施
• （1）政策风险：建立政策跟踪机制，预留合同调整条款；
• （2）市场风险：原材料价格波动应对（长期协议锁定、价格保险）；
• （3）信用风险：政府方付费延迟的应对（履约保函、仲裁条款预设）；
• （4）资金链风险：多元化融资结构搭建（银行贷款+产业基金+债券）。
三、项目后期：收益优化与退出规划
1. 运营期收益提升策略
• （1）收费机制动态调整：如高速公路浮动费率、产业园增值服务分成；
• （2）衍生收益挖掘：停车场广告、充电桩配套等多元收益场景开发。
2. 退出路径落地
• （1）短期退出：股权转让、资产抵押融资；
• （2）长期退出：REITs发行、特许期结束后政府回购或续期谈判。
第四讲 案例复盘：民营建筑企业的成败经验与启示
一、成功案例：模式创新+风险管控双驱动
• 1. 案例一：某民营建筑企业参与城市更新项目，通过“专项债+股权融资+REITs储备”实现滚动开发；
• 2. 案例二：某企业联合央企参与高速公路项目，以“小股权+工程总承包+运营分成”获取稳定收益。
二、失败案例：风险失控的核心教训
• 1. 案例一：某BT项目因未履行财评程序，导致政府回购纠纷及资金占用损失；
• 2. 案例二：某PPP项目因前期未充分评估地方财政实力，遭遇政府付费拖欠。
三、民营建筑企业的行动清单
• 1. 组织层面：建立投融资决策专班，整合政策研究、法律合规、财务测算能力；
• 2. 项目层面：形成“政策匹配—模式选择—风险评估—退出设计”的全流程标准；
• 3. 资源层面：提前布局与政策性银行、产业基金、国企的合作网络。
讲师背景| Introduction to lecturers
张劲松老师 产融建一体化操盘专家
16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践
欧洲大学工商管理博士
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
基金从业资格
现任：中建一局集团（世界500强）丨 总经济师（产融专家）
曾任：总参三部机关 丨 参谋（副团、中校）
曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理
曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总
曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）
曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁
擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……
>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<
——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；
——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；
——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；
实战经验：
张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。
——▧产融建深度实践▧——
■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】
01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；
02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；
■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】
01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；
02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；
03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名 第一的水务集团；
04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。
——▧企业管理卓越践行▧ ——
■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；
■23年名企高管实战践行管理能力：
01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。
02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；
03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名 第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。
——▧咨询&授课持续赋能▧——
曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；
序号 | 企业名称 | 课题名称 | 期数 | 赋能人次 |
1 | 中建设计集团、中建一局 各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司 | 《中建产融建一体化模式》 《城投的市场化转型》 《政府产业招商》 | 100+ | 12000人次 |
2 | 工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构 | 《城乡建设产融建一体化》 《城投的市场化转型》 《政府的产业招商运营》 | 100+ | 8000人次 |
《城乡建设产融建一体化模式》
《政府城投公司的市场化转型》
《地方政府产业规划与发展实务》
《产业园招商运营之道精通创新应用体系》
《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》
《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》
中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等
部分客户评价：
张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。
——中建设计集团总建筑师 薛总
张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅
——漳州城投集团董事长 曾总
张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益
——亿阳集团董事长 邓总
张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。
——天健华厦医疗集团董事长 宫总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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