城投公司转型产投专项培训

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：城投公司中高层管理人员、投融资部门负责人及核心骨干、战略规划部门相关人员、财务部门核心成员

授课形式：内训

授课天数：2 天

课程收益| Program Benefits

1. 帮助学员掌握城投转型产投过程中资本运作的核心逻辑与关键工具，明晰投融资业务的转型方向；2. 提升学员对产业投资项目的投融资方案设计、风险管控能力，适配产投业务开展需求；3. 熟悉资本市场规则与产投类企业资本运作模式，助力企业通过资本手段赋能产业发展。

课程大纲| Course Outline

第一讲城投转型产投的资本运作基础认知

一、城投与产投的资本运作核心差异

1. 城投公司资本运作的传统特征

（1）以政府信用为依托，聚焦基建配套领域

（2）资本运作以融资为核心，盈利属性较弱

2. 产投公司资本运作的核心逻辑

（1）以产业价值为导向，兼顾资本增值与产业赋能

（2）资本运作与产业投资深度绑定，形成闭环

3. 转型期资本运作的核心转型要点

（1）从“政府依赖”到“市场驱动”的转型路径

（2）资本运作与产业布局的协同原则

二、产投业务核心资本工具与资本市场规则

1. 核心资本运作工具解析

（1）股权融资：IPO、定增、配股、私募股权融资

（2）债权融资：公司债、企业债、中期票据、项目收益债

（3）并购重组、资产证券化（ABS）、产业基金等工具应用

2. 国内资本市场对产投企业的适配规则

（1）主板、创业板、科创板对产业投资项目的适配要求

（2）北交所与专精特新企业投资的资本衔接

3. 城投转型产投的资本政策边界与合规要求

第二讲产投项目投融资方案设计与实操

一、产投项目投融资需求分析与模式选择

1. 产业投资项目的资金需求特征

（1）不同产业赛道（战略新兴产业、传统产业升级）资金需求差异

（2）项目全生命周期（投资、建设、运营、退出）资金规划要点

2. 转型期主流投融资模式实操

（1）自有资金与外部融资的配比策略

（2）政府产业引导基金合作模式与投后管理

（3）PPP模式在产投项目中的创新应用（产业园区、特色产业基地）

（4）母子公司联动融资的风险控制与效率提升

二、投融资方案的财务可行性分析

1. 核心财务指标测算与应用

（1）投资回报率（ROI）、内部收益率（IRR）、投资回收期测算

（2）现金流预测与资金缺口弥补方案

2. 投融资方案的敏感性分析与压力测试

（1）政策变动、市场波动对方案的影响评估

（2）风险对冲措施的嵌入设计

第三讲资本运作风险管控与投后资本增值

一、产投融资全流程风险管控

1. 融资端风险防控

（1）利率风险、汇率风险（涉外投融资）的应对策略

（2）融资合规风险：资金用途管控、信息披露合规

2. 投资端风险管控

（1）产业政策风险、项目估值风险的识别与规避

（2）股权投后风险的动态监测与预警机制

二、投后资本增值与退出路径设计

1. 投后资本赋能策略

（1）通过资本运作优化被投企业治理结构

（2）资源整合赋能：产业链协同、技术导入、市场拓展

2. 多元化退出路径实操

（1）IPO退出：Pre-IPO投资与上市流程衔接

（2）并购退出：产业并购与财务并购的选择逻辑

（3）股权转让、管理层回购等退出方式的适用场景

第四讲城投转型产投资本运作案例解析

一、成功转型案例拆解

1. 标杆城投转型产投的资本运作路径

（1）产业基金搭建与产业链投资布局案例

（2）通过并购重组实现产业升级与资本增值案例

二、失败案例警示与经验总结

1. 投融资方案不合理导致的项目风险案例

2. 资本运作与产业脱离引发的经营危机案例

3. 转型期资本运作的关键经验与避坑要点

第二课题：商业模式设计与资产运营规划

培训主题：城投转型产投的商业模式重构与资产高效运营规划

培训对象：城投公司中高层管理人员、战略规划部门负责人及骨干、资产运营部门核心成员、产业投资部门相关人员、子公司经营管理层

培训目标：1. 帮助学员掌握产投企业商业模式的核心设计逻辑，实现从城投传统模式到产投商业模式的重构；2. 提升学员对存量资产的盘活能力与增量资产的运营规划能力，打造可持续盈利体系；3. 明晰商业模式与资产运营的协同路径，助力企业以运营赋能产业投资，实现资产增值与产业发展双赢。

培训方式：理论讲授、案例拆解、模型分析、实务研讨

培训大纲

第一讲城投转型产投的商业模式重构基础

一、城投与产投商业模式的核心差异

1. 城投传统商业模式的局限性

（1）以政府指令为核心，盈利模式单一

（2）资产重、流动性差，运营效率偏低

2. 产投企业商业模式的核心要素

（1）产业定位：聚焦核心赛道与差异化竞争

（2）盈利逻辑：从“政策补贴”到“产业盈利+资产增值”

（3）资源整合：资本、产业、政府资源的协同机制

二、转型期商业模式重构的核心原则与路径

1. 商业模式重构的三大原则

（1）产业适配性：商业模式与核心产业赛道匹配

（2）可持续性：构建多元化盈利闭环

（3）合规性：兼顾政策要求与市场规律

2. 城投转型产投的商业模式迭代路径

（1）初级阶段：存量资产盘活与盈利模式优化

（2）进阶阶段：产业投资与运营深度融合

（3）成熟阶段：构建产业生态化商业模式

第二讲产投企业商业模式设计方法与工具

一、核心商业模式设计框架与实操

1. 价值主张设计：明确产业赋能与资产增值价值

（1）面向政府：产业培育、区域经济提升价值

（2）面向市场：产业链协同、产品/服务供给价值

（3）面向资本：可持续盈利与资产增值价值

2. 盈利模式设计：多元化盈利体系搭建

（1）产业投资收益：股权分红、项目退出收益

（2）资产运营收益：园区运营、物业租赁、服务收费

（3）资本运作收益：资产重组、证券化增值收益

二、商业模式设计工具应用

1. 商业模式画布（BM Canvas）在产投企业中的适配应用

（1）客户群体、渠道通路、客户关系的精准定位

（2）核心资源、关键业务、合作伙伴的协同设计

2. 价值链分析法：优化产业与资产运营价值链

（1）产业链上下游价值挖掘与整合

（2）资产运营各环节价值提升要点

第三讲城投存量资产盘活与增量资产运营规划

一、存量资产盘活的路径与实操

1. 城投存量资产分类与价值评估

（1）公益性资产、准经营性资产、经营性资产的分类梳理

（2）存量资产价值重估与盘活优先级排序

2. 存量资产盘活的核心模式

（1）资产证券化（ABS/CMBS/REITs）实操要点

（2）资产租赁、委托运营、混改合作等模式应用

（3）低效资产处置与重组优化方案

二、增量资产（产业投资项目）运营规划

1. 产业投资项目的运营体系搭建

（1）项目运营目标与KPI指标设定

（2）运营团队搭建与权责划分

2. 不同产业赛道资产运营重点

（1）战略新兴产业：技术转化、市场拓展运营

（2）产业园区：招商运营、企业服务、配套管理

（3）传统产业升级项目：产能优化、数字化运营

第四讲商业模式落地与资产运营风险管控

一、商业模式落地的保障体系

1. 组织架构适配：从城投架构到产投运营架构调整

（1）产业投资、资产运营部门的职能定位

（2）跨部门协同机制搭建

2. 制度与流程保障：运营管理制度体系搭建

（1）资产运营全流程管理制度设计

（2）商业模式迭代优化机制

二、资产运营全流程风险管控

1. 运营风险识别与分类

（1）市场风险、运营管理风险、政策风险、合规风险

2. 风险管控措施与应对方案

（1）风险预警机制与动态监测体系

（2）风险应对预案与止损措施

三、标杆案例解析与实操启示

1. 产投企业商业模式成功落地案例

（1）存量资产盘活与商业模式融合案例

（2）产业投资项目运营规划案例

2. 转型期商业模式与运营规划的常见问题及解决对策

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|张劲松老师

讲师简介 / About the Program Leader

张劲松老师 产融建一体化操盘专家

16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践

欧洲大学工商管理博士

北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

基金从业资格

现任：中建一局集团（世界500强）丨总经济师（产融专家）

曾任：总参三部机关丨参谋（副团、中校）

曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理

曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总

曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）

曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁

擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……

>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<

——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；

——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；

——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；

实战经验：

张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。

——▧产融建深度实践▧——

■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】

01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；

02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；

■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】

01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；

02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；

03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名第一的水务集团；

04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。

——▧企业管理卓越践行▧ ——

■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；

■23年名企高管实战践行管理能力：

01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。

02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；

03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。

——▧咨询&授课持续赋能▧——

曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；

序号

企业名称

课题名称

期数

赋能人次

中建设计集团、中建一局

各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司

《中建产融建一体化模式》

《城投的市场化转型》

《政府产业招商》

100+

12000人次

工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构

《城乡建设产融建一体化》

《城投的市场化转型》

《政府的产业招商运营》

100+

8000人次

培训课程 / Training courses

《城乡建设产融建一体化模式》

《政府城投公司的市场化转型》

《地方政府产业规划与发展实务》

《产业园招商运营之道精通创新应用体系》

《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》

《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等

部分客户评价：

张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。

——中建设计集团总建筑师薛总

张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅

——漳州城投集团董事长曾总

张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益

——亿阳集团董事长邓总

张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。

——天健华厦医疗集团董事长宫总

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对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

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关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

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