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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：集团总部及下属子公司融资管理、财务管理、资金管理相关负责人；集团及下属单位参与项目投融资决策的业务骨干；各子公司财务部门负责人及核心岗位人员。
授课形式：内训
授课天数：2 天
课程收益| Program Benefits
1、帮助参训人员全面掌握当前宏观经济金融形势及建筑行业融资环境，明晰行业发展机遇与融资挑战，树立与集团战略相匹配的融资思维。
2、系统梳理集团融资策略体系，深化对融资风险识别、评估、防控的认知，提升融资风险管控实战能力。
3、规范融资存续期管理流程，明确各环节核心要点与责任边界，确保融资业务全生命周期合规、高效运行。
4、掌握银行信贷、发债、供应链融资等常规产品的操作注意事项，了解适配交建集团业务特点的创新性融资产品，拓宽融资渠道与思路。
课程大纲| Course Outline
第一讲 宏观形势与建筑行业融资环境研判
一、当前宏观经济与金融政策导向
1、宏观经济运行态势：经济复苏动能与结构调整要求
2、金融政策核心导向：货币政策工具箱运用与融资成本调控
3、国企融资相关政策：监管要求与合规底线
二、建筑行业发展机遇与融资挑战
1、行业发展机遇
（1）新型基础设施建设带来的增量空间
（2）交通强国战略下的重点项目支撑
（3）城市更新与乡村振兴中的工程需求
2、行业融资挑战
（1）项目投资规模大、回收周期长的资金压力
（2）传统融资渠道收紧与融资成本波动风险
（3）合规性要求提升下的融资操作难度增加
三、交建集团融资管理的核心定位与价值
1、服务集团战略：支撑重大项目落地与业务拓展
2、优化资源配置：实现资金效益最大化
3、防控财务风险：保障集团稳健运营
第二讲 集团融资策略及融资风险管控
一、集团融资策略体系构建
1、融资策略制定的核心依据
（1）集团发展战略与阶段性目标
（2）项目资金需求特征（规模、周期、用途）
（3）集团财务状况与信用评级水平
（4）宏观融资环境与政策导向
2、多元化融资策略的核心内容
（1）融资渠道组合：统筹银行、资本市场、非银机构等资源
（2）融资期限匹配：短中长期资金的合理搭配与错配管理
（3）融资成本控制：建立成本测算模型与议价机制
（3）融资结构优化：降低负债集中度与融资对单一渠道的依赖
3、不同业务场景下的融资策略适配
（1）重大交通基础设施项目的融资策略
（2）房建与市政配套项目的融资策略
（3）集团日常经营与流动性补充的融资策略
二、融资风险的识别与评估
1、集团常见融资风险类型
（1） 政策风险：监管政策变化导致融资合规性问题
（2）市场风险：利率、汇率波动及融资渠道收缩风险
（3）信用风险：集团信用评级下调或履约能力不足风险
（4）操作风险：融资流程不规范、资料瑕疵等引发的风险
（5）流动性风险：融资到期无法偿付或资金链断裂风险
2、融资风险评估方法与工具
（1）风险矩阵法在融资风险评估中的应用
（2）关键风险指标（KRI）监测体系构建
（3）结合项目特点的风险量化分析思路
三、融资风险的管控措施与长效机制
1、全流程风险管控要点
（1）融资决策阶段：建立风险评估前置机制
（2）融资执行阶段：规范操作流程与合同审查
（3）融资存续阶段：动态监测风险变化与预警
2、重点风险的针对性防控策略
（1）利率风险：运用利率互换、远期合约等工具对冲
（2）信用风险：维护集团信用形象与评级稳定
（3）流动性风险：建立资金池与应急融资预案
3、风险管控长效机制建设
（1）构建融资风险责任体系与考核机制
（2）定期开展融资风险排查与应急演练
（3）加强融资团队风险意识与专业能力培养
第三讲 集团融资存续期管理
一、融资存续期管理的核心目标与责任体系
1、核心目标：保障融资合规履约、控制存续期风险、优化资金使用效益
2、责任划分：明确集团总部、子公司、财务部门、业务部门的管理职责
3、管理原则：全程跟踪、动态管控、精准核算、及时反馈
二、融资存续期关键管理环节
1、融资合同管理
（1）合同条款的精细化梳理与关键条款台账建立
（2）合同履约节点的提醒与跟踪机制
（3）合同变更、展期、提前还款的规范操作流程
2、资金使用管理
（1）融资资金专款专用的监管措施
（2）资金使用效率的动态评估与优化
（3）闲置融资资金的合规运作与收益提升
3、成本与费用管理
（1） 融资利息、手续费等成本的精准核算与分摊
（2）成本变动的监测与原因分析
（3）基于成本的融资方案优化空间研判
4、合规性管理
（1） 融资资金使用的合规性自查与整改
（2）向融资机构报送信息的真实性与及时性管理
（3）配合融资机构贷后检查的工作规范
5、到期偿付管理
（1）建立融资到期预警机制（提前3个月、1个月、15天）
（2）偿付资金的统筹调度与落实
（3）逾期风险的应急处置流程
三、融资存续期管理的信息化支撑与数据应用
1、融资管理信息系统的核心功能模块搭建
2、存续期数据的归集、分析与可视化呈现
3、基于数据的融资管理优化建议输出
第四讲 融资产品实务与创新应用
一、集团常规融资产品操作注意事项
1、银行信贷产品
（1）流动资金贷款：用途合规性与期限匹配要求
（2）项目贷款：项目合规文件、资本金到位比例、还款来源论证要点
（3）固定资产贷款：抵押担保手续办理与资产估值风险控制
（4）银行信贷的议价技巧与合作银行关系维护
2、债券融资产品
（1） 公司债、企业债：发行条件、申报流程与信息披露要求
（2）中期票据、短期融资券：注册流程、发行周期与资金用途限制
（3）债券存续期的信息披露与信用评级维护
（4）债券发行成本的影响因素与控制方法
3、供应链融资品种
（1） 应收账款融资：账款真实性核查与确权流程
（2）保理业务：保理商选择与债权转让登记规范
（3）供应链金融平台的应用与风险管控要点
（4）依托核心企业信用的上下游融资协同
二、适配交建集团的创新性融资产品解析
1、基础设施领域REITs
（1）政策导向与交建集团资产适配性分析（收费公路、停车场等）
（2）REITs发行的核心流程与关键节点
（3）底层资产培育与运营管理要求
2、绿色融资产品
（1） 绿色债券、绿色信贷的申报条件与政策优惠
（2）交建项目绿色属性的挖掘与认证流程
（3）ESG理念在绿色融资中的应用与影响
3、PPP项目融资创新
（1） PPP项目资产证券化（ABS）操作要点
（2）产业基金在PPP项目中的参与模式与风险分担
（3）政府引导基金与社会资本的协同融资机制
4、融资租赁与经营租赁创新
（1）大型工程设备租赁的融资方案设计
（2）售后回租在盘活存量资产中的应用
5、股权融资补充
（1）引入战略投资者的融资模式与股权结构设计
（2）子公司分拆上市或挂牌融资的可行性分析
三、融资产品选择的决策逻辑与实践案例
1、基于项目特征的融资产品匹配模型（规模、周期、收益等）
2、交建行业融资创新案例解析（国内同类企业实践参考）
3、集团融资产品组合运用的策略与技巧
第五讲：总结答疑……
讲师背景| Introduction to lecturers
张劲松老师 产融建一体化操盘专家
16年部队基层和总部机关管理+23年企业管理实践
欧洲大学工商管理博士
北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
基金从业资格
现任：中建一局集团（世界500强）丨 总经济师（产融专家）
曾任：总参三部机关 丨 参谋（副团、中校）
曾任：北京公联顺达停车公司（国企控股交通）丨常务副总经理
曾任：北控水务集团（国企控股，香港上市）丨副总
曾任：北京昌广投资公司（民企金融）丨副总裁（合伙人）
曾任：安徽国祯集团股份有限公司（民企集团，A股上市）丨副总裁
擅长领域：政府财政转型、央国企转型升级、产业招商运营、投融资、资产盘活、资本运作，宏观经济及政策解读，特色党课+红色管理……
>>>>>>>以独创模式链接产业与资本，驱动“产业+金融+建设”新变革<<<<<<<<<
——◆【模式创新】-独创“产融建一体化模式”，并深度参与央企“供给侧”改革应用实践；
——◆【创新应用】-主导100+“一体化模式咨询和资源对接服务”项目落地；
——◆【理论输出】-主编《城投转型论》、《政府金融论》、《产业发展论》等专著与管理领域论文《三明管理概论》；
实战经验：
张劲松老师拥有16年军旅历练（从边防到总部机关）+23年名企高管实战，横跨央企/国企/民企/混合制企业，深度聚焦政府城投转型、企业投融资并购、产业园招商运营和产融服务，是兼具“战略高度、资本深度、落地力度”的实战型专家。
——▧产融建深度实践▧——
■【独创产融建一体化模式：全链协同破解城乡发展痛点，助力业务增值60-80亿元】
01-创新模式试点→中建一局特聘产融专家/总经济师，对地方政府城乡建设和产业发展问题进行深入研究，独创“中建产融建一体化模式”，参与央企“供给侧”改革，组建一体化中心团队建设，进行该模式的市场推广和产融资源整合；
02-深度实践验证→先后主导100多个提供一体化模式咨询和资源对接服务项目，为70多个地级市、县（区）级政府、城投公司及金融机构客户提供咨询和培训；为客户提供各类产融建一体化方案达200余份，为中建一局集团公司年新增业务合同达60-80亿元；
■【全面推动企业资本运作：多领域战略并购与资本整合，完成超16亿元资本交易】
01-【14亿元国企并购项目】→构建安徽国祯集团的全员股份虚拟股份激励机制，同时协调内外部资源与关系，提供战略投融资方案，实现上市公司14亿元对国祯燃气的并购，完成集团业务的战略调整，增强集团战略投融资能力；
02-【2.4亿元跨国并购项目】→主导北京公联顺达公司的全面资本运作，多渠道引入战略投资者，成功锁定世界500强企业ACS公司，并与对方律师多番博弈获得对方认可，最终以51%的股权3000万美元（约2.4亿元人民币）对价成功签约；
03-【香港借壳上市项目】→参与北京控股集团的香港借壳上市筹划，包括路径选择、方案起草与标考察，强有力推动企业成功收购成都中科成水务公司，合并成为北控水务集团；之后牵头两公司的资产整合，建立信息处理库存台账等，助理公司快速拓展业务，成为国内排名 第一的水务集团；
04-【投融资咨询服务项目】→独创“高管代职嵌入式咨询服务”，先后代职中电华通总助、凯英信业（新三板上市司）副总、安东石油（香港上市）秘书处主任等30+企业职位，为客户公司获得第一手材料与提供第三方视角，并进行深度诊断咨询，并提供方案建议和资源对接扩大公司业务和影响力。
——▧企业管理卓越践行▧ ——
■16年军旅历练沉淀管理思维：从边防到总部机关，深刻锻炼团队管理与高度目标感，练就超强执行力与统筹协调能力，个人荣立二等功1次、三等功1次，多次被评为优秀参谋，提前晋职晋衔，成为机关最年轻的团职干部；
■23年名企高管实战践行管理能力：
01-为中建一局（央企）创建并培养了产融建一体化中心团队，管理带领团队，不断提升产融资源整合能力，并不断延伸服务于公司总包项目，为客户（政府+企业）的城乡建设及产业园项目，提供产业+金融+建设的全过程一体化服务，有力提升了公司业绩。
02-为北京公联顺达（国企控股民企混合）建立停车业绩评估体系和奖惩体系，经营业绩从接手时的月营业额160万到3个月后连续突破300-500万，到1年半后突破月1000万元；停车位市场资源从2万个逐步开拓到10万多，成为当时北京市最大停车公司；
03-主导北控水务集团（上市）行政中心管理工作、资产整合与梳理，合同评审流程和风控机制；完成资产整合和梳理，建立信息化处理库存台账，与财务形成账库互证，为公司成为国内排名 第一的水务集团奠定了规范高效的大行政保障体系。
——▧咨询&授课持续赋能▧——
曾为中电华通、凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、企巢投资、天健华夏医疗集团、兴源环境等知名企业进行管理咨询与培训，为众多市县两级政府提供产业园策划、产业园运营招商及咨询培训，累计授课200+场，受众达2万余人；
序号 | 企业名称 | 课题名称 | 期数 | 赋能人次 |
1 | 中建设计集团、中建一局 各级政府（新疆、河北、河南、浙江、福建等20多省市）及城投公司 | 《中建产融建一体化模式》 《城投的市场化转型》 《政府产业招商》 | 100+ | 12000人次 |
2 | 工商、建行、宁波银行、中科钛领、清华启迪等各类金融、投资、招商运营机构 | 《城乡建设产融建一体化》 《城投的市场化转型》 《政府的产业招商运营》 | 100+ | 8000人次 |
《城乡建设产融建一体化模式》
《政府城投公司的市场化转型》
《地方政府产业规划与发展实务》
《产业园招商运营之道精通创新应用体系》
《地方财政转型方向与路径——中国财政创新实践全面解析》
《地方政府招商引资创新模式研讨——破解招商困境，驱动产业高质量发展》
中航工业集团、中建、中交、中铁、中电华通、北京建工、北京排水集团、玉渊潭农工商总公司、海南港航、人民网等央国企，潍坊金控集团、潍坊城投集团、泰州城投集团、泰州华信集团、漳州城投集团、泉州金控集团、金华婺城城投集团、湖洲人才集团等城投；拉萨市政府、台州椒江区政府、宜宾江安县和珙县政府及所属国企；凯英信业、安东石油、亿阳集团、天音通信、兴源环境、启明医疗等上市公司等
部分客户评价：
张老师以特有的军人气质，把问题钻研的很深，提出的产融建一体化很有开创性，能解决城乡建设实际问题。
——中建设计集团总建筑师 薛总
张老师的城投转型，创造性提出5大方向，6大步骤，使我们转型工作有了方向和操作路径，很有启发，受益匪浅
——漳州城投集团董事长 曾总
张老师从自身16年光荣的军旅生涯出发，总结解放军战无不胜的执行力的四大支柱，使人精神振奋，很受感染，对企业锻造执行力大有裨益
——亿阳集团董事长 邓总
张老师很有个人感染力，讲课有激情，有情怀，有高度，有深度，深入浅出，学习解放军，锻造执行力，很有价值。
——天健华厦医疗集团董事长 宫总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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