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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：管理者
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程大纲| Course Outline
模块一、经营视角读懂财报
1. 财务报表定义、三张报表各自特点及局限性
2. 资产负债表：堆积式速读法
1）资产负债表是企业的“底子”是存量记录。是财务管理质量的一面镜子。
2）到底什么是杠杆-负债的杠杆作用。
3）企业是否需要融资？如何融资更有效？对比融资成本，股债孰贵？
3. 利润表：结构化速读法
1）如何快速识别企业商业模式与价值创造方式
2）什么是成本？什么是费用？如何有效区分？
3）什么是经营活动利润？什么是非经营活动利润？
4）损益表是“企业的面子”是“营养“。
4. 现金流量表：整体化速读法
1）为什么说现金流量表是企业更加透亮的一面镜子？
2）“现金为王”——老板最关心的现金流指标怎么看？
3）经营战略在现金流量表上的体现
4）资本战略在现金流量表上的体现
5. 三大报表的勾稽关系
6. 字越小越重要——财务报表附注
模块二、财务指标透视企业经营
1. 财务指标检验经营业绩：营业收入、净利润业绩质量检验
1）企业发展力来自于哪里？-企业发展能力分析-“长不长“
2）企业业绩变化因素拆解，单价上涨、销量上涨、品类增加还是地域扩张？
3）收入、净利润质量分析与现金流回收。
2. 财务指标支撑商业决策——业绩归因：杜邦分析法、净资产收益率（ROE）三因素拆解
1）企业获利能力来自于哪里？-企业盈利能力分析-“赚不赚”
2）企业的营运能力来自于哪里？企业会不会做生意-“快不快”
3）企业安定力来自于哪里？-企业偿债能力分析-“稳不稳”
4）企业经营分析金字塔——全面分析经营数据，找到经营管理的薄弱点/机会，为决策提供强有力依据。
案例列举：
【财报分析模拟案例1】某白酒行业龙头企业A
案例介绍：作为我国白酒行业的龙头，A企业业绩表现十分优异。从提供的财务数据看，和其他高端白酒、中低端白酒等相比，A企业的优势在哪里？从财报中，我们能看出哪些行业特点和A企业的经营特点？
核心分析点：销售毛利率、销售费用率、经营活动现金流净额
【财报分析模拟案例2】MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）行业龙头企业B
案例介绍：B企业从一个烟台的皮革厂，逐步发展成全球MDI的龙头企业，财报是否能揭示背后的奥秘？通过提供的财务数据，是否能对其业绩增长做出预判？
核心分析点：投资活动现金流、销售毛利率、营业成本
【财报分析模拟案例3】某时效件龙头企业C
案例介绍：时效件龙头企业C，近年主要业务增速放缓，2021年一季度业绩出现大额亏损。根据C公司的财报，您是否能分析出公司经营中存在哪些问题和挑战？
核心分析点：筹资活动现金流、固定资产、净资产收益率（ROE）
模块三、企业价值创造的核心指标
1. 企业价值创造的几个核心指标
1）企业全价值链分析-树立科学降本增效观，开展系统价值工程
2）毛利率，企业产品竞争力怎么样？企业在产业链中的议价能力是怎样的？毛利率变化反映了企业经营、市场环境发生了哪些变化？
3）销售费用率，企业在出售产品、提供服务过程中，会支付哪些销售类费用，销售费用率变化反映了企业经营、市场环境发生了哪些变化？
4）管理费用率，价值创造与规模效应、股权激励与股份支付
5）研发费用率，研发投入、产品竞争力与竞争战略分析
2. 企业价值创造中的风险防范指标
企业资金管理（各级资金管控流程）、短期偿债能力分析（流动比率、速动比率、现金比率）、长期偿债能力分析（不同场景下三类资产负债率的应用）
讲师背景| Introduction to lecturers
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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