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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：财务总监、财务经理、财务会计、税务人员等
授课形式：讲师讲授+实战演练+工具运用+电脑操作（全案例实操，无理论）
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在数字化浪潮席卷全球的今天，企业面临着前所未有的挑战与机遇。财务领域作为企业运营的核心枢纽，正经历着深刻的变革。传统的财务工作方式，如手工处理数据、基于经验的决策等，已难以满足企业快速发展和精细化管理的需求。
AI浪潮到来，财务人员既焦虑又期待，以大模型、智能分析、自动化处理、智能风控为代表的AI技术，正在重塑财务工作方式。企业财务人员迫切需要回答三个问题：
• AI到底能帮我做什么？
• AI如何真正落到财务和经营分析场景？
• 财务如何借助AI，从“核算型”走向“价值创造型”？
本课程紧密结合财务人员的实际工作需求，通过理论讲解、案例分析和模拟操作等多种
教学方法，确保学员能够快速掌握AI在财务领域的应用技巧。课程内容注重实用性、专业性和技巧性，旨在帮助学员提升工作效率，优化财务管理能力。
课程收益| Program Benefits
1. 掌握AI财务工具链：了解并实操当前主流的AI大模型，如（飞书、coze、千问、chatexcel、kimi、dify、秘塔、千问、IMA、办公小浣熊等）等。
2. 构建智能分析模型：运用AI进行资金、成本、预算、税务的监测，提升数据分析深度与决策支持能力。
3. 实现财务数据可视化：通过AI工具实现财务数据的自动汇总与可视化呈现，辅助管理层高效决策。
4. 识别与防范财务风险：利用AI进行风险预警、合规核查，构建智能风控体系。
课程大纲| Course Outline
1. AI + 数据驱动对财务转型升级的核心价值与行业应用趋势
2. 业财融合下 AI 财务分析的核心框架与落地前提
1. 项目回款预测模型
1) 基于合同条款、结算进度、历史回款规律预测未来回款
2) 识别高风险客户、高风险项目、高风险账龄
2. 现金流滚动预测
1) 结合施工进度、采购计划、劳务付款、分包结算、税费缴纳等进行动态预测
2) 预测未来30天、60天、90天资金缺口
3. 异常支付识别
1) 大额付款异常
2) 重复付款风险
3) 超预算付款
4) 非合同性付款
5) 敏感时点集中付款
4. 资金计划智能校验
1) 识别项目资金计划与施工进度不匹配
2) 识别支付安排与合同付款节点不一致
3) 识别资金计划“虚高、虚低、滞后”问题
5. 智能生成资金分析报告
1) 自动汇总项目资金情况
2) 自动输出异常项目名单
3) 自动生成资金风险提示和改善建议
1. 成本偏差自动分析
1) 预算成本与实际成本偏差
2) 责任成本与结算成本偏差
3) 月度成本与累计成本偏差
4) 偏差归因自动识别：量差、价差、效率差、管理差
2. 材料成本异常识别
1) 单价异常波动
2) 同类材料不同项目价格差异
3) 采购价格高于市场参考区间
4) 超耗、浪费、盘亏风险提示
3. 分包成本智能审查
1) 分包结算金额异常
2) 超合同结算
3) 重复结算
4) 进度与结算不匹配
5) 结算单价异常
4. 劳务成本与工效分析
1) 人工投入与产值匹配分析
2) 工效下降预警
3) 高人工成本项目识别
4) 班组异常波动识别
5. 项目毛利波动预警
1) 毛利率异常下滑项目识别
2) 成本失控对利润影响测算
3) 签证索赔不足对毛利侵蚀分析
6. 智能生成项目成本分析报告
1) 自动定位超成本项目
2) 自动输出超支原因
3) 自动形成成本改善建议
1. 预算编制智能辅助
1) 基于历史项目数据、市场数据、合同数据生成预算参考值
2) 提高预算编制效率与合理性
2. 预算执行偏差预警
1) 自动识别收入、成本、费用、资金偏差
2) 识别偏差是短期波动还是趋势性失控
3. 滚动预测与情景模拟
1) 不同回款情景下资金预算变化
2) 不同成本波动下利润变化
3) 不同税负情景下现金流变化
4. 预算执行分析报告自动生成
1) 自动形成预算执行月报
2) 自动识别重点偏差单位、项目、责任部门
1. 发票异常识别
1) 重复发票
2) 异常票面信息
3) 票货不一致
4) 票款不一致
5) 发票与合同、结算、付款信息不匹配
2. 税负波动分析
1) 项目税负异常
2) 区域税负异常
3) 期间税负异常
3. 税务风险预警模型
1) 异地预缴遗漏预警
2) 进项抵扣异常预警
3) 分包涉税风险预警
4) 增值税、企业所得税、个税等联动风险监测
4. 合同涉税条款智能审查
1) 税率约定
2) 发票开具责任
3) 结算方式
4) 价税条款
5) 预缴义务
5. 税务分析报告自动生成
1) 自动形成项目税务风险画像
2) 自动列示高风险项目、高风险供应商、高风险分包单位
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
（此课纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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