1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业高管、各部门负责人、财务、内控、内审相关人员
授课形式：讲师讲授+案例研讨+情景模拟+小组讨论+工具运用
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
著名管理学大师彼得·德鲁克说：“没有完美的战略决策，组织总是要付出些代价的，管理者必须平衡有冲突的观点和优先次序。最好的战略决策只是个愿望，关键是如何把握风险。”风险广泛地存在于市场经济当中，与企业的运行密切相关。
在经济全球化、科技革命、互联网浪潮、经济危机等因素共同作用下，人类正处于一个易变性、不确定性、复杂性、模糊性的世界中。面对这个变化莫测的时代，企业该何去何从，如何做出恰当的风险管理？很多企业出现内部经营管理混乱、内部控制薄弱甚至失败等问题。如何简化内控流程和提升管理效率，确保内控体系有效运行？面对复杂多样的问题，企业应从科学地认识风险开始，而内控是企业全面风险管理的必要环节和重要手段。
本次课程，结合企业内控实践案例，借助内部控制与风险管理工具切实防范企业风险，提升企业风险管理水平，实现既定绩效目标，创造经营价值。
课程收益| Program Benefits
1. 掌握企业业务风险识别、风险分析、风险应对方法
2. 强化企业人员内控意识，健全内控体系，完善内控管理
3. 针对行业当前内控和风险管理的重点问题提出改进方法
4. 从采购、销售、资金等运营风险、财务风险管理入手，提升实战能力
课程亮点：
1. 解决企业多年内控、风险管理不落地的问题
2. 深度剖析采购、销售环节的实务风险与应对
3. 课程足够实操接地气，不理论
课程大纲| Course Outline
导引：说说你认为的企业风险管理是什么？
一、什么是全面风险管理？
1. 企业的发展会面临哪些风险
1）影响目标
2）不确定性
讨论：企业为什么需要风险管理？
2. 常见的风险类型
1）战略风险
2）运营风险
3）财务风险
4）法律风险
5）创新风险
3. 风险管理的框架要素
1）治理与文化
2）战略和目标设定
3）绩效评价
4）审查与修订
5）信息、沟通与报告
二、风险的识别与分析
1. 风险的的五大种类
1）流程风险
2）人为风险
3）系统风险
4）事件风险
5）业务风险
案例：某公司巨亏风险来源
2. 风险识别的方法
1）定性方法
2）定量方法
3. 风险的分析与应对策略
工具：通过风险矩阵图，匹配不同的风险管理策略
案例：某企业利用风险对冲来规避风险
一、内部控制与风险管理的关系
1. 内部控制与风险管理的不同实质
2. 内部控制和风险管理的不同目的
3. 内部控制和风险管理的不同关注点
工具：三道防线的逻辑—业务、内审、风控
二、内部控制体系的建立
1. 内部控制体系的管理部门、责任部门、监督部门
讨论：内控是财务部门的事情吗？
2. 内部控制体系建立的五大步骤
1）确定内控目标
2）风险评估
3）设计关键控制活动
4）内控有效性测试
5）内控体系的更新
案例：某企业内部控制体系建设经验分享
三、内部控制的内容阐述
1. 企业内部控制发展的三个阶段
1）内控1. 0时代——流程型内控
2）内控2. 0时代——风险型内控
3）内控3. 0时代——战略绩效型内控
思考：你企业的内控处在哪个阶段？
2. 企业内部控制发展的三大需求
1）反舞弊需求
讨论：舞弊三角理论—现实中的压力、机会、借口
2）合规监管需求
3）管理提升需求
3. 企业内部控制的五项原则
1）全面性原则
2）重要性原则
3）制衡性原则
4）适应性原则
5）成本效益原则
4. 企业内部控制的五大要素
1）内部环境
2）风险评估
3）控制活动
4）信息与沟通
5）内部监督
一、采购与付款循环风险控制实战
1. 采购业务全流程风险地图
1) 从需求计划到会计控制的八大环节风险剖析
2. 关键环节风险深度解析与控制设计
1) 需求与计划环节：计划合理性、安全库存、审批权限
2) 供应商选择环节：供应商准入、招投标管理、反围标串标技巧
3) 定价与合同环节：采购定价机制、价格审批、合同标准化与关键条款审查
4) 验收与付款环节：验收标准与程序、票据真实性核查、付款审批
3. 采购舞弊识别与防范
1) 常见围标串标嫌疑的18种表现与侦查方法
2) 采购人员行为异常的观察与监控
4. 采购循环预警指标体系
1) 备选供应商达标率、单一来源采购占比、同类物资供应商供应金额占比等指标的应用
二、销售与收款循环风险控制实战
1. 销售业务全流程风险地图
1) 九大业务环节风险全景扫描：从计划制定到会计核算
2. 关键环节风险深度解析与控制设计
1) 销售计划与策略制定：与战略匹配、预算管理、溢价控制
2) 信用管理环节：客户信用评估、授信审批、动态调整与预警
3) 销售定价环节：价格权限、折扣审批、反舞弊机制
4) 订立合同环节：标准合同管理、条款审核、毛利评估
5) 发货与收款环节：职责分离、物流签收、对账催收、票据管理
3. 销售循环预警指标体系
1) 销售计划完成率、客户回款率、合同毛利达成率等指标的应用
三、资金管理核心风险控制实战
1. 资金管理核心风险全景识别
1) 财务类风险：偿债风险、流动性风险、杠杆风险、盈利现金流错配风险
2) 营运类风险：应收周转、存货占用、应付管控、渠道营运资金失衡风险
3) 交易类风险：异常收付、账户异动、关联资金往来、票据结算舞弊风险
4) 合规舞弊类风险：私设账户、资金挪用、回扣套现、违规取现、体外循环风险
2. 资金安全核心预警指标及预警阈值设置
1) 偿债能力指标：流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数
2) 资本结构指标：营运资本、营运资金、长期资本、金融流动负债匹配测算
3) 债务风险指标：银行信贷余额、还款期限、银行债务流动比率、财务杠杆系数 DFL
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此课纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号