项目投融资模式与操作实践

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。

授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数：1 天

课程收益| Program Benefits

• 掌握15种投融资模式的解决方案

• 掌握15种投融资模式的操作建议

【课程宗旨】

掌握科学成熟的产融结合方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。

课程大纲| Course Outline

一、BT模式

• 政府BT模式

• 产生背景

• 运作模式

• 发展现状

• 商业BT模式

• 产生背景

• 运作模式

• 合法合规性分析

• 可融资性分析

• 优缺点分析

• 操作建议

【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目

二、政府购买服务模式

• 产生背景

• 运作模式

• 适用范围

• 运作方式

• 合作期限

• 回报机制

• 合法合规性分析

• 操作建议

【案例分析】某市市政道路购买服务项目

三、特许经营模式

• 产生背景

• 运作模式

• 适用范围

• 运作方式

• 操作流程

• 合作期限

• 回报机制

• 合法合规性分析

• 可融资性分析

• 操作建议

【案例分析】成都市某高速公路项目

四、PPP模式

• 产生背景

• 运作模式

• 基本流程

• 适用范围

• 模式类型

• 交易结构

• 合作期限

• 回报机制

• 合法合规性分析

• 可融资性分析

• 操作建议

【案例分析】某高铁项目

五、ABO模式

• 产生背景

• ABO模式与PPP模式的区别

• ABO模式的运用

• 运作结构

• 片区开发ABO模式

• 存在的问题分析

• 融资情况分析

• 合规性

• 项目贷款期限

• 项目还款来源

• 项目增信措施

• 操作建议

【案例分析】某市医院改扩建项目

六、A+B模式

• 产生背景

• PPP+专项债

• 实施路径与方法

• 合法合规性分析

• 操作建议

• PPP+REITs

• 实施条件

• 合法合规性分析

• 操作建议

【案例分析】山东铁路专用线项目

七、EPC衍生模式

• EPC+F模式

• 产生背景

• 运作模式

• 合法合规性分析

• 可融资性分析

• 操作建议

【案例分析】某拆迁安置项目

• EPC+O模式

• 产生背景

• 运作模式

• 合法合规性分析

• 操作建议

• EPC+基金模式

• 产生背景

• 运作模式

• 合法合规性分析

• 操作建议

【案例分析】某高速公路项目

八、TOD模式

• 产生背景

• 发展情况

• 港铁模式

• 核心与难点

• 成都TOD模式

【案例分析】陆肖TOD项目

【案例分析】昌公堰TOD项目

九、片区综合开发模式

• 片区综合开发ABO模式

• 运作模式

• 合规合法性分析

• 可融资性分析

• 模式的优缺点

• 操作建议

【案例分析】怡心湖C区项目

• 片区综合开发PPP模式

• 运作模式

• 合规合法性分析

• 可融资性分析

• 操作建议

【案例分析】某市产业新城PPP项目

十、城市更新模式

• 城市更新的基本内涵

• 城市更新的相关概念

• 城市更新可采取的投融资模式探讨

• 小区居民直接出资模式

• 政府直接出资模式

• 地方政府专项债模式

• PPP模式

• “带方案”土地出让模式

• 老旧小区改造资金平衡模式

• 需要关注的3大问题

【案例分析】浙江省某社区项目

十一、土地出让+公共配套设施配建模式

• 产生背景

• 运作模式

• 配建内容

• 运作模式

• 可融资性分析

• 配建模式与其他模式的联系

• 操作建议

十二、资源补偿项目（RCP）模式

• 产生背景

• 运作模式

• 适用范围

• 交易结构

• 合作期限

• 回报机制

• 合法合规性分析

• 优缺点分析

• 操作建议

十三、专项债模式

• 产生背景

• 运作模式

• 适用范围

• 运作模式

• 合作期限

• 回报机制

• 重点难点问题

【案例分析】川南铁路项目

十四、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）

• 产生背景

• 发展历程

• 政策内容

• 交易结构

• 底层资产

• 产品结构

• 实操问题

• PPP项目发行REITs的核心条件

• 总投资全覆盖和战略配售问题

• PPP项目股权变更问题

• 发行REITs后项目运营问题

• REITs与PPP项目期限匹配问题

• 税收负担问题

• 流动性问题

十五、资产证券化模式

• 资产证券化概念及分类

• 三类资产证券化的比较

• 基础设施资产证券化操作要点

• 基础资产来源

• 资产证券化主体

• 产品发行阶段

• 产品增信要求

• 产品结构

• 操作建议

【案例分析】杭州市某PPP项目

课程回顾与学员反馈

讲师背景| Introduction to lecturers

了解更多

珀菲特顾问|石磊老师

讲师简介 / About the Program Leader

石磊老师

——高成长企业财务管理实战专家

• 曾任：世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁&CFO

• 曾任：创业板上市公司立思辰（300010）财务总监

• 曾任：仿真软件龙头安世亚太（833714）财务总监&董秘

• 曾任：銘福（上海）文化传播公司等多家公司董事

• 曾任：新东方（现名“东方甄选”）旗下Okey教育联合创始人CFO

• 科技部科技创新基金评审委员会特聘财务委员

• 清华大学两岸企业家联盟理事

• 北京市科技金融促进中心创业大赛特邀评委

• ECI国际数字创新奖评审团委员

• 中国车联网智库研究院委员

• 荣获2020年中国技术创业协会导师贡献奖

• 中国注册会计师、税务师

• 上海交大MBA/总裁班特聘讲师

实战经验

石老师拥有20余年高级财务与资本运作工作经验，结合财务管理和资本市场帮助众多企业规范核算质量，降低企业成本，强固内控，防范财税风险，帮助企业价值倍增。

• 帮助立思辰股份（股票代码：300010）整理财务合规性，一次性通过证监会财务审核，创造了从申报材料到挂牌上市不到5个月的业内奇迹。

• 帮助吉利控股非汽车业务板块集团（百亿规模）公司从0到1完成了财务管理体系的搭建，实现了多元化，全球化业务背景下资金、预算、人员的财务管理三统一。

• 在安世亚太（833714）期间，不仅帮助公司完成了境外红筹架构拆解，而且解决了困扰公司多年的软件退税问题。通过与国家税务总局的不断沟通和持续工作，取得了国税总局的红头文件，此文件开了国税总局直接对某一个企业(民营企业）发文，支持公司产品符合退税条件先例。当年一次性获得退税总额约3000万。

• 在吉利控股期间，帮助铭泰赛车收购上海义赫赛车公司（新能源赛车），从而在半年内获得中汽摩联电动赛车（CECC）独家牌照；帮助天圣华信息技术在工业软件领域实现与清华大学天津高端院合作（成立合资公司），通过强强联合帮助公司获得航天二院我国首个小卫星智能生产线，单笔订单达1亿元，同时完成C轮融资，公司估值超过10亿元。

石老师凭借在财务管理领域多年经验，总结出高成长企业财务管理模式，全身心致力于快速成长企业的财务管理，特别擅长在企业扩张过程尤其是走向资本市场和上市之路的过程中对于财务规范，内部风险防范，流程梳理，内控改善，资源对接，投资人引入等方面。帮助企业在成长过程中培养企业高层的财务思维，帮助企业财务人员，搭建财务团队，建立内控体系，实现业财融合，提升财务信息化水平，为企业对接资本市场快速做大做强，稳健的实现产业强国之梦助力。

培训课程 / Training courses

主讲课程

财务思维经营决策

《企业战略财务管理》(复购率高)

《总裁的财务运营决策》(复购率高)

《企业治理与资本运作》(复购率高)

《民企持续盈利与快速发展资本财税之道》

《赢在财务管理——非财》

内控风险与税务筹划

《企业内部控制和风险预防》

《资本财税之道》(复购率高)

《如何构建新的机制有效管控税务风险》

《合伙人财税问题及风险规避》

《“共同富裕”背景下高净值人群的税收筹划与税务应对》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

科技公司：苏州异格科技(多次返聘)、朗迪锋（VR）、天圣华信息、方正电子、奥德科技、中科美嘉、新东方点石经纬科技、中石科技（300684）、MEGA 中国（韩国 SSD芯片存储）、众讯股份

央企：国网集团(多次返聘)；中铁集团；中智集团

资本金融：北京银行、民生银行(多次返聘)、云航资本、三A资本

集团公司：方正集团(多次返聘)、中实集团、协鑫集团、太原钢铁集团、北大资源集团、山西大昌汽车

贸易集团：清华启迪；海南高速集团；金龙鱼股份

服务公司：广州和英咨询集团、和君恒成咨询、山西博康集团、中国大百科；锐仕方达（猎头服务）、慈铭健康集团、无界加速器

政府单位：中华人民共和国科技部、北京市科技金融促进中心、科技部中心企业创新中心、淄博高新区、山西综改高新区

学员评价

石老师的课内容非常实战，不是书本上的概念而是多年的积累，对我有很深的启发。

中国大百科出版社副社长张新智

石老师讲得非常好！让我们对财务系统有了全面而科学的认识，以前对于财务的作用对于企业经营决策还是低估了，幸好学了石老师的财务课，专业有深度。

—— 中智企服副总裁周宗武

石老师的课程非常具有实操性，从战略到商业模式设计最后与财务管理实战相结合，全面而落地，学员受益匪浅。

——蒙牛冷冻事业部财务总监赵春明

这两天听石老师的课受益匪浅，原来对于新三板上市没有一个清晰的地图，石老师的课程中就给了清晰明确的上市地图，相信后期如果能得到石老师的帮助，上市大有希望。

——北京天圣华信息技术有限公司董事长臧嘉

作为企业创始人，一定要听石老师的课程，他的课程课程理论和实践都非常丰富，课程条理清晰，逻辑性非常强，能快速建立起财务的系统思维；为石老师的专业点赞。

——盒子足球创始人王立农

石老师的课程深入浅出，内容既有高度又有可落地的深度，课程让我们行内人也有很多的收获。

——山西博康财税集团总经理张慧

【精彩瞬间】


北京市房山区投资路演大会	吉利控股财务年会

三亚学院《企业经营预算管理》	山西博康集团《阿米巴内部培训》

首席财务官研修班	首席财务官研修班

两岸新经济产业发展研讨会	两岸新经济产业发展研讨会

济南《财务战略》	宝鸡《IPO》二代企业家培训班

北京某公司《产业基金》	西安《民生银行客户经理非财课程》

深圳《如何成为一名优秀的财务管理者》	深圳《如何成为一名优秀的财务管理者》

【视频链接】

《财税思维》

https://v.qq.com/x/page/r3513cr87yx.html

https://v.qq.com/x/page/e3513q6a3nw.html

《企业顶层设计与财税规划》

https://v.qq.com/x/page/e35116666tc.html

两岸新经济产业发展研讨会

https://v.qq.com/x/page/t3511rpdziq.html

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珀菲特顾问|石磊老师

讲师简介 / About the Program Leader

培训课程 / Training courses

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务流程

服务优势

对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

经验深厚的咨询团队

关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

2011年成立

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