1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：董事会、监事会、中高层管理干部、审计、法务、合规等风控人员
授课形式：内训
授课天数：3 天
课程背景| Course Background
在智能化、数字化监管全面升级的背景下，企业内控与风险管理关乎生存与发展的核心竞争力。以穿透式监管为主线，以智能化转型为抓手，进一步完善企业内控体系，推动管控实现自上而下全级次、全链条、全过程、全要素穿透，打破信息孤岛，消除监管盲区，以“看得清”兜底“管得住”。如何打破数据孤岛、实现全链条穿透式管理？如何构建“看得清、管得住”的智能风控体系？如何从风险中寻找增长机遇，实现合规与效益的双赢？
该课程旨在以实战、系统、前瞻为特色，深度融合政策解读、真实场景案例剖析、前沿模型工具演练，让参训对象真正意识到“有控则强、失控则弱、无控则乱”，具备经营风险意识，加强与提升内部管理能力，强化现金流管理，提高资金运作效率，降低成本增强效益，从风控角度出发，综合运用风险识别的管理工具，理解隐藏在数据背后的企业经营信息；帮助企业搭建“预见风险、防控结合、赋能增长”的现代内控体系，从风控中要效益，从合规中谋发展，在监管升级中站稳脚跟，真正实现风控赋能经营、合规驱动增长。
课程收益| Program Benefits
● 洞察先机：从财务/审计/经营的角度对企业潜在的风险进行分析和评估
● 系统构建：掌握从意识到内控落地的全流程方法论，打造智能风控体系
● 实战赋能：通过真实场景案例、风控工具模型，提升风险决策管控能力
● 价值提升：风控思维融入战略与运营，成本优化、资金高效、持续增长课程大纲| Course Outline
第一讲：风控意识觉醒——风控管理的战略价值与实施路径
一、内控风险管理的真正意义与作用
视频导入：企业内控风险人人有责，需具有风险意识
——内控管什么、谁来管、怎么管？——职责、范围与协同机制
二、内控风险管理的五大目标深度解读
1. 合规目标－底线：确保财务、经营管理合法合规；
案例互动：金税四期下企业如何合规生存
真实案例：合法合规成为企业关键时刻的救命稻草
2. 报告目标－主线：确保财务报告真实准确，信息完整
案例讲解：财报造假引发的连锁崩塌及蝴蝶效应
3. 安全目标－警戒线：确保资金、资产、生产安全
案例讲解：某企业出纳贪污挪用巨资背后的内控缺陷漏洞分析
4. 运营目标－生命线：提高企业经营效率、效果
案例讲解：某知名企业运营效率效果提升背后的底层经营逻辑
5. 战略目标－发展线：促进企业实现发展战略
案例讲解：某企业战略规划带给我们的深刻思考
三、内控风险管理遵循的四大原则
1. 融合性原则
2. 全面性原则
3. 重要性原则
4. 平衡性原则
案例讲解：信任逾越监督，某企业腐败帮腐败案
案例讲解：四象限风险区域的不同应对策略实施
落地实操：企业风险识别与风险排序
案例实操：某企业项目风险评估与投资决策
案例实战：某知名企业如何权衡风险与成本收益
第二讲：风险识别透视——数据驱动下的风险识别预警系统
一、管理者必备的财务风险雷达
1. 企业经营的十大财务风险信号
2. 防范经营财务风险管理手段：“一利五率”指标深层解读
——指标考核背后的底层逻辑及经营导向－提升经营质量
1）不要没有收入的合同
2）不要没有利润的收入
3）不要没有现金流的利润
二、识别企业经营风险的“五维诊断法”
1. 把脉问诊盈利能力－不赚钱的企业是不道德的
——透过ROE拆解商业模式与识别企业风险
案例讲解：商业背后的底层逻辑：“现金流”生意经
模型工具展示应用：资金管理驾驶舱－业务手中的“三环”管理
案例讲解：透过ROE指标深层次剖析企业的经营状况助力经营决策
模型工具展示：杜邦分析模型剖析问题根源、预测未来场景应用
2. 把脉问诊营运能力－货如轮转方能财源广进
1）存货/资产周转效率的风险识别与管理措施
案例剖析：库存与存货背后的管理真相
深度思考：一个企业保持低库存的好处与高库存风险
模型工具展示应用：库存测算分析模型解决企业管理问题
2）应收账款的风险识别与管理措施
案例讲解：某企业的应收账款管理成功案例
3. 把脉问诊发展能力－持续经营靠什么
1）透过利润表看企业的盈利状况
案例解读：某企业利润表巨亏说明企业的盈利能力差吗？
2）判断公司盈利持续性五大标准
案例解读：某昔日霸主不靠主业靠投资的战略反思
4. 把脉问诊偿债能力－债务常常成为压垮公司的最后一根稻草
——透过资产负债表看企业经营风险
1）资产的变现能力和流动性是否太差
2）企业的债务负担是否“超重”
3）资产质量与负债风险的双面透视
4）从资产负债表看企业战略与决策偏好
5）透过资产负债表看清实质管理问题
6）管理者应知应会的贷款融资指标、客户信用评价标准
案例解读：某企业资产负债表风险评估
5. 把脉问诊现金流－不陷入“一分钱难倒英雄汉”的境地
1）透过现金流看企业经营风险
2）经营获得的现金流是立身之本
3）经营、投资、筹资活动——看企业造血、换血、输血功能
4）企业现金流的八种情况分析
5）资金链断裂的五大预警与应对策略
案例讲解：某上市企业资金链断裂的前因后果
6）管理者对现金流管理的应知应会
a日常经营管理之举
案例讲解：做资金使用管理的“指挥官”而非“消防员”
案例讲解：谨防业财之间资金管理严重脱节
b长期经营规划之措
案例讲解：某商业奇才的圭臬商业理念“现金流”生意经
模型工具展示应用：制作企业资金预测仪表盘
案例探讨及成果落地：如何做好企业的资金链的“守护神”
第三讲：业务链条实控——关键环节的漏洞缺陷排查与加固
一、各经营环节内部管控的关键点及措施
1. 企业的“跑”、“冒”、“低”、“漏”乱象有哪些
2. 如何亮出“查”、“记”、“勤”、“改”尚方宝剑
3. 真实案例逐一为内控管理现身说法：
——采购、合同、销售、生产、应收、合规等风险管控关键点
4. 法律风险防范指南
——劳务用工、发票税务、商业贿赂等高频法律风险点解读
案例讲解：某企业的应收账款管理成功案例
案例讲解：采购漏洞管理带给企业的巨大经济损失
案例讲解：合同管理闹出的乌龙最终对簿公堂事件
案例讲解：某大型企业合同管理的细节亮点范本
案例讲解：发票管理带给企业的沉重代价
案例讲解：生产制造/物料管理产生的漏洞管理
案例讲解：18个真实案例为企业法律风险现身说法
二、预算成本管理：控制利润的黑洞
1. 企业走向“先策后控”的耦合管理时代
1）“先策”－事前策划：侧重预算阶段的精心策划
2）“后控”－事中控制：侧重执行阶段的有效控制
案例精讲：企业预算对成本的全过程管理
讨论：某企业预算编制的合理性
a）全面预算管理对企业降本增效的控制手段
b）重点成本费用的分析与控制
——强调好钢用在刀刃上，强调花好每一分钱
——评估控制效果，提升投入产出
案例讲解：原来还可以这么干
c）人力成本的分析与控制方法
视频案例探讨：故事中企业的根本问题到底出在了哪？
2. 成本控制－不仅是节约，更是战略
——总成本战略将成本优势转化为核心竞争力
案例分享：成本控制高手的管理之道
3. 控制成本之精髓“全程标准控制及优化流程”
探讨：成本控制从发现问题开始：如何识别企业各环节浪费现象
4. 成本控制体现在细节处讲究精细化管理
——企业经营环节十大降本着力点：
1）预算降本、定额降本、流程降本、研产降本、组织降本
2）运营降本、协同降本、采购降本、人力降本、财务降本
落地方案执行：以小组为单位讨论如何为企业降本增效
第四讲：风控体系构建——从评估到落地执行六大闭环管理
1. 价值观念的引领与打造
1）舞弊三角形定律
2）风控的三道防线
2. 经营风险的分析与评估
工具交付：《风险评价程序及内容》《风险性质及程度综合评判表》《运营风险综合分析矩阵》《风险发生可能性、损失程度和处理方法效果分表》《风险预防成本与风险损失动态分析图》《风险热力图》
3. 内控制度的完善与执行
4. 业务流程的梳理与监督
5. 内控报告的自评与撰写
实操分享：内控评价报告示例
6. 问责机制度考评与执行
案例：华为的问责机制管理
讲师背景| Introduction to lecturers
财务管理实战专家
18年财务管理实战经验
清华大学EMBA
《财效罗盘™️》版权联合主讲老师
中国财政科学研究院内控管理委员会委员
曾任：湖南兰天集团丨总经理/财务经理
曾任：湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监
曾任：湖南某实业有限公司丨集团财务总监/运营总监/董事长助理
擅长领域：业财融合&数字转型、财务运营&财务分析、内控合规&风险管理、全面预算&成本管理、非财管理&财经思维、职业道德&财会监督、AI&DeepSeek赋能财务管理应用等
文老师凭借丰富的财务管理经验和扎实的理论基础，被特聘为中国财政科学研究院（财政部直属单位）内控管理委员会委员&教材编写组成员，曾参与编制《流程优化与绩效管理》、《财务核算以及账务处理管理》、《各业务环节业务流程规范制度》等书籍。
文老师是《财效罗盘™️》版权联合主讲老师，为大型央/国企以及民营上市企业中的基建交通、能源化工、汽车制造、地产建筑、银行金融、快消零售等行业进行系列财务管理培训，授课学员超过10000人次，课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务管理能力、支撑公司各项业务开展”两大中心，有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。
实战经验：
18年的企业高管经历，曾担任财务总监、总经理、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解，紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财融合团队，协调业务部门和财务部门紧密协作。
打破常规财务作业，推动财务管理信息化：在信息化时代的大背景下，文老师深入研究管理企业财务的信息化建设，曾为湖南某实业有限公司独立研发企业内控管理系统，系统验收评估显示，将提升全集团工作效率与效能10%以上。
采取业财融合管理，高效配合企业指标：文老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为湖南九城集团编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏，帮助集团超额完成利润预算指标，达成率达到120%，荣获集团年度“优秀管理者”荣誉称号。
规范财务管理制度，减低财务报表差错：文老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为湖南兰天集团编制《各业务环节业务流程规范制度》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性，当年财务差错由年均1-2起降至0起，集团业绩提升超过15%
部分授课案例：
1）曾受邀到广州某汽车集团公司讲授《全面预算管理与绩效考核体系优化》等课程，获得企业和学员的高度评价，连续3年返聘，每年课程8期。
2）曾受邀到宜昌某化工集团讲授《降本增效之精益管理实践》课程，得到企业领导认可，连续3年返聘，每年课程6期。
3）曾为中国某央企集团讲授《非财务经理的财务管理》课程，帮助学员解决在企业管理实战中遇到的实际问题，课程获得学员的一致好评，连续4年返聘，每年课程10期。
4）曾受邀到葛洲坝集团讲授《数字赋能时代财务转型及价值创造》等课程，得到企业领导认可，连续5年返聘，每年课程6期。
5）曾受邀到成都讲授《财务运营分析与内控风险管理实务》课程，获得学员的一致好评，后续返聘课程8期。
6）曾到深圳讲授公开课《AI赋能财务管理与效率提升实战》课程，有效帮助学员提升财务管理及效率提升技巧，学员好评不断，后续返聘课程12期。
7）曾受某财税机构邀请至武汉讲授内训课《业财融合与价值创造》课程，得到领导及全体学员的一致好评，连续3年返聘，每年课程20+期。
8）曾受某财税机构邀请至太原讲授公开课《“有理有据”从财务分析到经营分析等》课程，帮助学员更理解业务工作重点，获得学员的高度评价，连续5年返聘，每年课程30+期。《财效罗盘－管理者的财务思维与经营决策》
《非财务人员的财务管理》
《AI赋能财务：智能决策与效率提升实战》
《穿透式监管下企业内控合规与风险管理实务》
《十五五规划下业财融合数字化转型与价值创造》
《降本增效“百日维新”：从战略规划到落地执行的系统攻坚战》
《全面预算绩效考核的“生命力”：让预算从年度仪式变为战略落地工具》
汽车制造：主机厂－东风商务乘用车公司、十堰东风公司、上汽通用集团、东风随州、上海汽车集团、广汽集团、上汽通用五凌汽车、一汽丰田、北京汽车、东风日产、北京现代、吉利汽车、进口现代……
汽车商贸：经销商－上海永达上市集团、深圳市东风南方、山东银座汽车、山东润华集团、台州元通、江苏悦达集团、湖北英大、郑州智通、蓝池集团、新润锦、惠众集团、万友汽车投资有限公司、恒裕集团、兰天集团、九城集团、湖南脸谱、华丰集团、华捷集团、湖南韩现、湘潭九现、湖南长安、惠华集团……
基建交通：中国葛洲坝集团、中国电建、水电八局、百舸水利、水利水电十四局、中建五局、中铁建工、中欧国际建工集团、西安建工市政交通集团、二十冶集团、中冶集团勘察设计院、长沙建筑设计院、中国电建集团昆明勘测设计研究院、山西二建集团、中交一航局第四工程、中交第四公路工程局、通信建设二局、中国铁塔股份、沈阳地铁集团、中国铁路昆明局集团、长江航运集团、江西长运集团、福州国际机场、西部机场集团、云南空港、安徽省交通控股集团、徐州交控、中交广州航道局、云南交投、中铁武汉电气化、中山高速公路、宁乡城发集团、修水投资、日照城投、十堰城市运营、武汉市政、路桥盛通建筑工程、富城新型建材……
房地产物业：广东某大型房地产企业、重庆市沙坪坝区房地产总公司、广西海润投资置业、浙江中成控股、武汉金融街集团、厦门思明国有控股、绿城装饰工程集团、绿城物业、宁波南苑集团股份有限公司、舜洁（山东）物业发展有限公司、麓谷公共租赁住房管理……
银行金融投资：中国银行、中国农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、工商银行、中国邮政、农村商业银行、广州银行、广西投资集团金融控股、广东广新盛特投资、河南投资集团、贵阳市工投、北银消费金融、广州南方投资集团、深圳市银雁金融服务、广东小微集团、海南华盈投资控股、北京市国有资产经营、昆明市晋宁区国有资本运营、长沙国控集团……
电信电网电力：中国移动、中国联通、湖北电信、上海电信、山东电信、中移铁通、天音通信、国家电网、国家电投集团、云南电网、福建广电、中国华电集团、华能莱芜发电、国网西藏电力有限公司拉萨供电公司、运城电力公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司、山东电力协会、贵州盘江电力投资、国家能源集团永州发电、平顶山姚孟发电、湖南火电建设、国网信息通信产业、河南省通信工程局、天津蓝巢电力检修……
石油能源化工：中国石化、中国石油、巴陵石化公司、西宁五矿盐湖、青海发投碱业、中国石油天然气集团有限公司、江苏新奥天燃气、京能东风（十堰）能源、济宁能源、贵州能源集团、山东能源集团、四川能投、祁连山水泥集团、中煤科工集团、云南省煤炭产业集团、湖南省湘煤集团、内蒙蒙泰煤炭集团、中国平煤神马、重庆市地质矿产、太原钢铁（集团）、昆明钢铁股份、山西晋南钢铁集团、白银有色集团、江苏水务集团、湖南水务集团、长沙水业集团……
烟草行业：湖北烟草公司、四川省烟草公司、孝感烟草、湖北中烟、云南合和集团……
保险金融：英大泰和人寿、新华人寿保险、英大泰和人寿河南分公司……
汽配行业：富奥股份汽车零部件公司、襄阳东昇机械、伟巴斯特、湘远集团、东方红集团、辽宁本溪曲轴、襄阳轴承、福建通程集团……
酒店/餐饮旅游：盛世芙蓉、广西桂林人、广西雅斯特酒店、凯璇酒店、西雅国际、泸州老窖集团、黄鹤楼酒业、古井贡酒、金徽酒业、昆明滇池国家旅游度假区国投公司、湄公河旅游股份有限公司……
其他行业：中国中车集团、东方电气集团、东方汽轮机、中色科技股份、中国船舶重工集团、中船重工信息科技、中国航天科技、中国航发南方、贵州航天电子科技、武汉重工铸锻、三一汽车起重机械、深圳粤润通吊装运输、宁波云德半导体、珠海鼎冠电气、冲电气实业（深圳）、威胜电气、邦德激光股份、北京万集科技股份有限公司、海尔集团、南京熊猫电子股份、杭州老板电器股份、青岛海信日立空调、北京分贝通科技、湛蓝科技集团、安徽国祯集团股份、河南新乡心连心化学工业集团、云南农垦集团、云南神农畜牧、武汉有机实业、北京合益荣投资、光明集团股份、福建长富乳品、广西凤糖生化股份、湖南五江轻化集团、先正达集团、浙江美浓世纪集团、同济医院、云南省医疗投资、九州通医药集团、上药华西、远大医药、郑州中原华信集团、兰溪财政局、丽水国资委、中山国资委、快乐购、云南广播电视台、顺纺（集团）、西安华力装备、株洲金韦硬质合金、慕思健康睡眠股份、邯郸新兴国际商贸物流、恒通物流股份、广西自贸区钦州港片区开发投资、中国检验认证集团……Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
关注视频号获取全场景管理解决方案，让卓越触手可及！
企业视频号
官网电话：400-008-4600；手机号：13382173255（Karen郑老师）；网站：www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询（注明来意）
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号