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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
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13382173255(Karen郑老师)
课程背景| Course Background
在财税领域,传统工作模式面临诸多挑战。例如,每月要处理数千张发票,财务人员需手动录入发票信息到财务系统,不仅耗时费力,还容易出现数据录入错误,导致后续财务分析偏差。同时,税收政策频繁更新,企业在进行税务申报和合规审查时,需耗费大量精力去解读和应用政策,稍有不慎就可能面临税务风险。
DeepSeek 凭借其强大的 AI 能力,能为财税工作带来变革。在智能对话方面,它可充当财税专家,随时解答复杂的政策问题。如当企业对研发费用加计扣除政策存在疑问时,DeepSeek 能依据最新政策法规,详细解读扣除范围、申报流程等关键信息。在文本生成上,它能迅速生成高质量的税务报告。在数据分析中,可对企业财务报表进行深度剖析。本课程的目的就是帮助企业财税人员掌握deepseek等人工智能工具,帮助的大家提升工作效率。
课程收益| Program Benefits
Ø 帮助财税人员熟练掌握 DeepSeek 在财税场景下的核心功能,使其能灵活运用这些功能解决实际工作问题。
Ø 通过真实案例和实践操作,让财税人员切实体验到 DeepSeek 如何提升税务申报、财务分析、合规检查等工作的效率和质量。
课程大纲| Course Outline
一、 DeepSeek 入门:基础功能与财税场景适配
1、DeepSeek 基础功能介绍
(1)智能对话:在日常工作中,财税人员经常会遇到各种政策问题。比如,在处理个人所得税申报时,对于新出台的专项附加扣除细则不太清楚,通过 DeepSeek 的智能对话功能,输入问题,即可快速获得准确的解答,包括扣除标准、申报材料等。
(2)文本生成:以撰写企业年度税务审计报告为例,DeepSeek 可根据企业提供的财务数据、税务资料,快速生成报告初稿,涵盖企业基本税务情况、各项税种申报缴纳情况以及税务风险评估等内容,大大节省报告撰写时间。
(3)数据分析:一家连锁餐饮企业,通过 DeepSeek 对各门店的财务报表进行分析,能够快速发现不同门店的成本差异,如食材采购成本、人力成本等,为企业优化成本结构提供数据支持。
2、财税场景适配
(1)税务申报:某互联网企业在进行增值税申报时,DeepSeek 可自动从企业的发票管理系统中提取销售发票和进项发票数据,按照税务申报要求,准确生成增值税申报表,减少人工填写申报表的时间和错误率。
(2)财务分析:对于一家房地产开发企业,DeepSeek 能根据其历年财务数据,进行现金流预测,结合项目开发进度和销售计划,预测未来两年的资金需求和回笼情况,为企业资金管理提供决策依据。
(3)合规审查:当一家金融企业签订新的业务合同时,DeepSeek 可对合同文本进行分析,与金融行业相关的税收政策和监管要求进行匹配,快速识别出潜在的合规风险点,如合同中关于利息收入的税务处理是否合规。
3、提示词设计基础
(1)指令清晰:若要 DeepSeek 生成一份季度财务分析报告,需明确指令,如 “生成一份包含本季度收入、成本、利润以及各业务板块贡献度分析的财务分析报告,格式为 PPT”。
(2)上下文提供:在分析企业财务状况时,向 DeepSeek 提供企业所属行业、近期重大业务变动等背景信息,如 “企业是一家汽车制造企业,本季度新推出一款车型,市场反响良好”,以及约束条件,如 “分析需遵循国际会计准则”。
三、DeepSeek 进阶:提示词设计与任务分解
1、提示词设计原则
(1)精准定义任务:例如,要求 DeepSeek 生成一份企业年度财务分析报告时,明确表述为 “生成一份包含近五年资产负债表、利润表、现金流量表对比分析,以及各业务板块盈利能力和发展趋势分析的年度财务分析报告,重点突出企业在行业中的竞争力变化”。
(2)结构化提示:以生成企业税务筹划方案为例,分步骤提示 DeepSeek,“第一步,分析企业近三年的税务缴纳情况;第二步,结合最新税收优惠政策,找出可优化的税务环节;第三步,制定详细的税务筹划方案,包括具体措施和预期效果”。
2、任务分解与提示词链
(1)复杂任务分解:以企业所得税年度汇算清缴申报为例,将其分解为多个子任务。首先是数据收集,从企业的财务系统、发票系统等收集全年收入、成本、费用等数据;然后是数据整理和分类,按照税法规定对各项数据进行分类,如区分免税收入、不征税收入等;最后是生成申报报告,填写企业所得税年度纳税申报表,并撰写申报说明。
(2)提示词链设计:结合上述案例,先提示 “从企业财务系统中提取 2023 年度所有收入数据,包括主营业务收入、其他业务收入和营业外收入”,接着提示 “将提取的数据按照税法规定进行分类,标注出免税收入和应税收入”,最后提示 “根据分类后的数据,生成 2023 年度企业所得税年度纳税申报表和申报说明”。
3、财税场景中的提示词优化
(1)数据清洗:如,设计提示词 “识别并修正企业财务数据中的重复记录、格式错误以及异常值,确保数据的准确性和一致性,如将所有日期格式统一为 YYYY-MM-DD”,让 DeepSeek 自动对财务数据进行清洗。
(2)合规检查:如,设计提示词 “将企业当前的业务模式和交易合同与最新的税收政策和监管要求进行匹配,找出潜在的合规风险点,并给出风险等级和整改建议”,帮助企业及时发现并解决合规问题。
(3)报告生成:如,设计提示词“生成一份包含柱状图、折线图和饼图的图文并茂的财务分析报告,以直观展示企业各项财务指标的变化趋势和占比情况,同时附上详细的数据解读和分析结论”,使报告更具可读性和决策参考价值。
四、DeepSeek 高阶:AI 赋能财税工作流重构
1、自动化工作流设计
(1)税务申报自动化:结合DeepSeek,可实现从销售数据采集、发票开具数据汇总,到自动生成增值税、消费税等各类申报表,并完成网上申报提交的全流程自动化。在这个过程中,系统自动对数据进行校验,如比对销售额和发票开具金额是否一致,确保申报数据准确无误。
(2)财务分析自动化:结合DeepSeek 连接各子公司的财务系统,自动收集和整合财务数据。然后,根据预设的分析模型,对数据进行深度分析,生成可视化的财务分析报告,如业务收入分布地图、各地区利润增长趋势图等,为企业管理层提供决策支持。
(3)合规审查自动化:结合DeepSeek 自动对合同文本进行语义分析,与行业的税收政策、监管法规等进行匹配。如果发现合同中存在可能导致税务风险或违反监管规定的条款,如合同履行期限与法规要求不符等,及时发出预警并给出修改建议。
2、AI 与财税工具集成
(1)与 Excel 集成:使用AI等工具生成月度财务报表后,可直接将报表数据导入 Excel,方便财务人员进行进一步的数据处理和分析,如制作成本分析表、预算执行情况对比表等,还能利用 Excel 的函数和图表功能,对数据进行更灵活的展示和分析。
(2)与 ERP 系统集成:通过 AI等工具与企业的 ERP 系统集成,自动从 ERP 系统中提取生产、销售、采购等业务数据,生成财务分析报告。例如,根据生产订单和销售数据,分析不同款式服装的成本和利润情况,为企业生产计划和产品定价提供依据。
(3)与税务系统集成:在进行企业所得税季度预缴申报时, AI工具自动从企业财务系统中获取相关数据,生成企业所得税预缴申报表,并直接提交至税务系统,实现一键申报,大大提高申报效率,同时减少人为错误。
3、风险控制与验证
(1)AI 结果复核机制:使用AI工具进行财务数据处理和风险评估后,会对关键数据进行人工抽检。
(2)模型迭代:随着税收政策的不断更新和企业业务的发展变化,定期对AI模型进行优化。如当新出台针对金融行业的税收优惠政策时,及时将相关政策内容和案例数据纳入模型训练,为企业提供更精准的服务。
五、实战操作与演练
模块 1:税务数据处理
任务:模拟一家企业,上传其一个月的原始发票数据,包括增值税专用发票、普通发票等,要求学员使用 DeepSeek 的数据清洗模块和分类模型,生成结构化表格,并按照发票类型、销售方、购买方等维度进行分类。
模块 2:合规检查模拟
任务:提供一份企业的工程施工合同文本,学员运用 DeepSeek 的 NLP 语义分析和政策数据库匹配功能,自动识别合同中潜在的合规风险点,如税务条款是否符合当地税收政策、工程款项支付方式是否存在税务隐患等。
模块 3:自动化报告生成
任务:基于一家企业的季度财务数据,学员使用 DeepSeek 的模板调用、动态数据填充和可视化图表生成功能,生成一份图文并茂的季度财务分析报告,包括收入、成本、利润分析,以及各公司经营情况对比等内容。
讲师背景| Introduction to lecturers
王悦 ——审计、风控、财务专家
Ø 曾任:普华永道会计师事务所(全球四大所之一) 审计经理
Ø 曾任:中国北方工业公司(中国最大的军贸企业)审计经理
Ø 曾任:中国旭阳集团(世界最大独立焦化企业,港股上市)审计总经理
Ø 曾任:华夏幸福股份有限公司(A股上市公司)风控总监
Ø 曾任:惠通嘉华投资公司(中国最大的豪车经销商集团)财务总监
Ø 北京、上海、厦门国家会计学院 特邀讲师
Ø 上海国家会计学院 内部审计课程顾问
Ø 中国反舞弊联盟 专家委员及特邀讲师
Ø 中国商业会计学会理事 兼 审计风控分会副秘书长
Ø 资质证书:国际内审师、注册会计师、注册税务师
Ø 国内首部案例式审计小说《商业迷城之审计卫士》作者
Ø 对外经济贸易大学全日制 硕士研究生
擅长领域:内部审计(经营审计、合规审计、采购审计、舞弊审计等)、风控合规(风险管理、内控合规)、财务管理(经营分析、财会监督、财务合规)、非财人员的财务课
【个人简介】
王老师凭借20余年丰富的审计、风控、财务实战经验,擅长从企业价值创造的角度思考企业内部审计、财务管理、风控合规工作,不落窠臼,视角新颖。
作为审计专家,王老师不仅写了国内首部案例式审计小说《商业迷城之审计卫士》,并开创性的打造了《内部审计能力提升的道法术器》这门大课,在内部审计群体中引起了不小的轰动;同时,《内部审计如何有效的发现舞弊线索》、《采购审计技巧及采购风险应对》、《国企迎审与经济责任审计实务与案例》等课程,广受内审群体好评,频繁被各大机构返聘。
王老师同时也是财务专家,其于2024年8月针对财务人员精心打造的《加强财会监督 掌控财务风险 护航企业发展》课程自推出以来便成为现象级“爆品课”,受到广大财务人员的喜爱,2024年10月单课被机构返聘次数便高达6场。
王老师针对企业高管打造的非财课程《掌控财务风险 赋能经营管理》场场好评如潮,让很多企业高管明白了一个道理,财务不是所谓的技术工作,而是告诉大家究竟该如何高效的为企业赚取更大的利润。
【实战经验】
Ø 普华永道:帮助多家大型企业成功实现上市
在普华永道工作期间,曾先后参与了多家大型央国企的IPO工作和SOX404内控合规工作,帮助中国石油、大唐电力、中煤能源、中钢集团、中国建材、旭阳集团等大型企业成功实现上市,对企业合规风险有深入的理解和认知。
Ø 中国北方工业公司:财务经理&审计经理——成功搭建海外审计风控体系,并获得兵器集团表彰
在中国北方工业公司期间,曾先后担任财务经理和审计经理的角色,对央国企的财务管控体系、审计监督体系有深刻的理解,并作为骨干成员深度参与了海外审计体系的搭建过程,积累了丰富的审计风控体系搭建经验。同时,开展过众多经营责任审计、三重一大审计、海外经营审计项目,并因在工作中表现突出而受到兵器集团的表彰。
Ø 惠通嘉华投资有限公司:高级审计经理&财务总监——累计查处舞弊金额三千余万元,并搭建业财一体化系统体系、主导企业IPO
先后担任高级审计经理及财务总监。在负责审计工作期间,发现了大量舞弊问题,查处的舞弊金额达三千余万元,并针对性的开展风险防范工作;在负责财务工作期间,重点参与公司投资项目的尽调、被投项目的财务管理、业财一体化体系的搭建工作,有效的防范了投资风险,对公司一体化的财务管控体系建设作出了重要的贡献。
Ø 华夏幸福股份有些公司:风控总监——累计查处违规金额3亿元,并实现风控体系和业财一体化管控体系
重点负责企业风控合规工作以及风控体系和业财一体化体系的搭建工作。工作期间,累计发现的违规问题金额高达3亿元,对企业风控体系搭建和业财一体化体系的搭建有深刻的理解和研究。
Ø 中国旭阳集团:审计总经理——累计查处违规金额高达3.5亿元,并搭建三位一体的立体化审计工作体系
在担任审计部总经理期间,也重点负责督导下属Pre-IPO公司的上市工作,重点负责企业合规体系搭建以及下属子公司A股上市合规工作。工作期间,累计发现的违规问题金额达3.5亿元,其中下属某公司虚增收入3亿元并因此造成的税务损失高达6千余万。主导搭建了审计前台、中台、后台三线联动的风险防控体系,打造了“三位一体”(舞弊防范、效能提升、战略咨询)的立体化审计工作体系,在守好企业经营红线和底线的同时,不断在经营、管理、战略等层面发力,助力企业价值最大化!
【培训经验】
王老师最早在上海国家会计学院、中国商业会计学会等社会机构做公开课,后又拓展到企业内训领域,累计服务的学员数超10,000人。
Ø 内部审计类课程:王悦老师以讲内部审计类课程为起点,陆续给河北建投(2024年返聘三次)、东风汽车(2024年返聘两次)、金牛水泥、天津医药、未势能源、同益股份、康师傅、顶正投资、深圳赛格、海信集团、海澜集团、新华书店、金风科技、中国北方工业公司、美的电器、航天九院等公司或其员工进行过培训,广受学员好评。
Ø 内控合规类课程:王悦老师对企业内控合规工作的痛点了如指掌,开发的《内控风控合规法律一体化运行实务与案例》课程深受学员好评,其中大型国企山西晋控能源在2024年连续返聘三场、广东农业装备研究所2024年连续返聘两场。
Ø 财会类课程:自2024年8月推出以财会监督为主题的财务课以来,迅速成为爆品课,并成为机构大力推荐的明星课,陆续为中铁物资、国神能源(2024年返聘三次)、阳光电源、广西联通、中建系(2024年返聘三次)、中交集团、杭实集团、宁夏联通(2024年返聘两次)、宿迁水务集团、浙江注册会计师协会(2024年返聘两次)等单位授课超过十几场,广受学员好评。
Ø 非财类课程:自2024年7月推出以来,陆续为广东电科院、广东农业装备研究所(第二场)、宁夏联通(第二场)、三亚农业投资、成都岷山科创投资公司等单位授课,深受学员好评。
内部审计系列
《内部审计能力提升的道法术器》(多次返聘)
《国企迎审与经济责任审计实务及案例精讲》(多次返聘)
《内部审计如何有效发现舞弊线索》(多次返聘)
《采购风险应对及采购审计技巧与策略》(多次返聘)
《审计视角下的企业重大风险与实践》
《内部审计实务与案例精讲》
风险管理系列
《内控合规风险管理一体化运行实践与案例》(多次返聘)
《提升内控合规能力 防范企业重大风险》(多次返聘)
《周期视角下的企业风险管理实践与案例》
财务管理系列
《加强财会监督 掌控财务风险 护航企业发展——经营视角下的财务合规实务与案例精讲》(多次返聘)
《掌控财务风险 赋能经营管理》——非财务人员的财务管理课(多次返聘)
能源类:中国石油、国神能源(24年3次返聘)、大唐发电、包钢股份、中煤能源、河北建投(24年3次返聘)、晋控能源(24年3次返聘)、中钢集团、云南煤炭能源产业集团、中铁物资集团、新天绿能、杭实集团、四川美丰
ToB制造类:东风汽车、北京汽车、岚图汽车、阳光电源、同益股份、中国卫星网络、中车株洲、中航重机、中烟(贵州)金牛水泥、天津医药、未势能源
ToC制造类:康师傅、顶正投资、深圳赛格、海信集团、海澜集团、新华书店
建筑行业:中建二局(24年3次返聘)、中建七局(24年3次返聘)、中交集团、内蒙交通、中国通用机械工程
邮政电信类:中国联通(24年3次返聘)、中国邮政
金融类:河南农商行、东方资产管理公司、中信建投、新华人寿
研究所及相关事业单位:航天九院、广东电科院七所、广东农业装备研究所(24年3次返聘)、北京电路局
其它:海南农业投资有限公司、日本SMC中国有限公司、华夏幸福股份有限公司、宿迁水务集团、成都岷山创新投资公司、浙江注册会计师协会(24年2次返聘)、武汉长江投资集团、上海虹桥机场、河南机场
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
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