企业内训课关键词

KEY WORDS OF Corporate Training

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境外业务监管要求及案例讲解

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13382173255(Karen郑老师)

学员背景| Course Background

参加对象:军工企业及军民融合企业涉及境外业务的中高层管理人员,以及合规、法务、财务、出口业务、外事管理、保密管理等岗位人员。

授课形式:理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数:1 天

课程背景| Course Background

当前大国博弈背景下,军工企业境外业务面临多重监管叠加:中国《出口管制法》全面施行,军品与两用物项出口许可要求日趋严格;美国1260H清单持续扩容,实体清单与SDN制裁手段不断升级;国家安全机关连续通报涉密人员在境外被策反、涉外咨询泄密等案件;FCPA反腐败执法动辄数亿美元和解。企业在境外参展、技术交流、出口申报、代理合作、外派管理等环节中,风险从"合规问题"演变为"生存问题"。业务人员、财务人员、管理人员在日常工作中普遍存在认知盲区:看似普通的产品为何突然受限?境外合作中哪些信息不能谈?佣金和咨询费为何可能构成贿赂?被列入清单后第一步该做什么?本课程以真实案例为切入点,从案例倒推规则,帮助学员在3小时内建立可操作的境外合规风险识别框架与应对思路。

课程收益| Program Benefits

1、建立军工企业境外业务"四重监管"的整体认知框架;

2、掌握出口管制、美国制裁、保密管理、反腐败四大领域核心红线;

3、通过真实案例识别财务、业务、人员管理中的高风险信号;

4、学会被列名、被调查等突发情况下的基本应对步骤。

【课程特色】

1、案例先行:每个模块以真实案件切入,从案例倒推规则,先有冲击再有理解;

2、实战导向:聚焦财务识别点、管理漏洞、应对步骤等可操作内容,不做纯法条灌输;

3、行业聚焦:案例均与军工、航空、出口、军民融合直接相关,讲解中完成行业转译;

4、互动设计:预设现场判断环节,学员带着问题听,参与度高;

5、来源权威:案例源自海关通报、法院判决等公开渠道。

课程大纲| Course Outline

模块一:出口管制与军品贸易合规

1、案例切入:某贸易公司迷彩服伪报出口案

问题:迷彩服为什么不能正常出口?财务人员在单据上能看到什么信号?

2、从案例提炼知识点

2.1军品认定的宽泛性:不是只有飞机大炮才算军品,第十三类后勤装备涵盖迷彩服、战术背心、头盔、枪套等

2.2中国出口管制法律框架:一部基本法、两大支柱、三层管理

2.3军品出口专营制度与三项原则

2.4两用物项管制的关键环节:最终用户证明、再出口管制、临时管制

3、案例巩固与对比

案例:慈溪埃弗龙石墨板材伪报目的国案

快案例:上海纬铂磁业微量成分触发管制案等

4、小结:

出口管制三条红线:该领证的要领证;申报要真实;许可证要素不可更改。

互动:现场判断"我们公司的某种产品,算不算军品?"

模块二:美国制裁与长臂管辖

1、案例切入:移远通信1260H列名案

问题:没有卖过任何武器,为什么会被列为"军工企业"?列入之后意味着什么?

2、从案例提炼知识点

2.1三张清单的分级认知:1260H(国防部,拉黑名单)vs 实体清单(商务部,技术封锁)vs SDN(财政部,全面冻结)

2.2长臂管辖的底层逻辑:只要业务触及美国连接点,即可能被管辖

2.3为什么军工企业是重点目标:从传统军工到军民融合,范围越来越宽、标准越来越模糊

1、 案例巩固与对比

1. 案例:中微公司诉讼移除案

对比案例:"宁德时代1260H列名案" vs "北京动力源SDN列名案"

快案例:腾讯1260H列名案等

4、小结

三个趋势:范围越来越广;手段越来越多;救济路径存在但不易。

模块三:保密红线与反腐败合规

一、保密管理

1、案例切入:赵学军航天科研人员被策反案

问题:人是技术骨干、背景干净,为什么会成为策反目标?管理上哪里失守了?

2、提炼知识点

2.1境外业务五大保密风险点:人员出境、对外技术交流、载体跨境、境外网络安全、临时人员

2.2保密工作"四关":入口关、权限关、过程关、责任关

2.3策反的典型路径:物色→拉拢→试探→控制—四个阶段,每个阶段都有可干预的节点

3、案例巩固:凯盛融英涉外咨询泄密案

快案例:王丕宏赵汝芹叛逃案等

互动:拍张照片发家庭群,能判几年?

4、小结

保密三条铁律:人是最大风险;旁路最危险;后果极严重。

一、 反腐败合规

1、案例切入:雷神卡塔尔军购行贿案

问题:行贿为什么走"分包商"和"代理"的通道?为什么员工的担忧没有拦住公司?

2、提炼知识点

2.1 FCPA两大条款:反贿赂条款 + 会计账目条款

2.2管辖为什么这么宽:四个连接点叠加

2.3军工行业四大腐败风险源:政府关系依赖、代理商体系复杂、金额大保密性强、多国联合执法

3、案例巩固:空客全球行贿案

快案例:AAR Corp.第三方代理行贿案等

4、小结

境外反腐败三道防线:入口关—第三方尽调;过程关—佣金/咨询费从严审批;底线关—账目真实准确。

5、模块小结

保密与反腐败的共同逻辑:管住人、管住钱、管住信息。

模块四:境外合规管理体系建设(风控体系建设)

1、假设场景:明天上午,公司收到通知—美国财政部将本公司列入SDN清单。现在怎么办?先做什么?找谁?说什么?

问题:在座各位,你认为自己公司现在能否在24小时内启动有效响应?

2、从场景倒推体系建设

2.1应急响应的第一步是"有人管"—组织架构:合规管理委员会、首席合规官、三道防线

2.2能不能管住,看制度—四大核心制度:出口管制合规、境外保密管理、反贿赂合规、制裁筛查

2.3平时怎么管—事前(交易筛查、合同审查、第三方尽调)、事中(名单动态更新、异常交易监控、定期检查)、事后(年度审计、违规调查、持续改进)

2.4境外业务的特殊要求:合规属地化、外派人员管理、数据跨境、应急响应预案

收尾

课后行动三件事:

一次自查(对照四大领域排查本岗位风险);

一个清单(梳理本单位3个最高风险环节);

一项制度(完善1项最薄弱的合规制度)。

结语:合规不是成本,是保护—保护企业,也保护每一个身在其中的人。

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|唐俐老师

讲师简介 / About the Program Leader

唐俐老师

企业业财融合和跨境财务专家

• 曾任:中石化(世界500强)国际公司(投资)哥伦比亚分公司财务总监

• 曾任:中石化(世界500强)哥伦比亚公司(合资公司,石油)中方财务负责人

• 曾任:恒泰艾普集团(上市公司)成都西油联合(投资、工程、服务、贸易、制造)副总兼财务总监

• 曾任:成都易我科技有限公司(国家重点软件企业)财务总监

• 中国注册会计师CPA

• 美国注册管理会计师CMA

• 澳大利亚资深财务会计师IPA

• 美国IMA(国际管理会计师)协会会员

• 云南工商学院会计学院客座教授

• 成都信息工程大学管理学院会计硕士校外实践导师

• 西安财经大学校外企业导师

• 财务实战培训讲师,累计培训人数20000+

• 《国际石油会计》编译者

个人简介

唐老师深耕财务和管理领域 28 年,以业财融合与跨境财务为核心能力锚点,构建了贯通战略层、管理层、执行层的实战体系。历任大型央企、中外合资、境外公司、上市企业、高新技术及民企集团高管,深度参与超百个跨境项目全生命周期管理,涵盖招投标评标、跨境商务谈判、境外风险评价、业财一体化模式设计等核心环节,业务版图覆盖中国、东南亚、中东、美洲四大经济区,形成财务赋能业务、跨境风险可控的独特方法论。

授课风格

• 实战导向型:通过精心挑选的财务案例,将抽象的理论知识具体化,使学员能够在实际情境中深入理解财务概念和流程。

• 互动参与型:采用互动式教学方法,鼓励学员积极参与讨论和案例分析,通过这种方式促进学员之间的思想碰撞,加深对知识的理解。

• 启发式教学型:通过引导式的问题和案例分析,激发学员的批判性思维,帮助他们学会独立分析问题并寻找解决方案。

• 亲和力高型:教学风格亲和而包容,能够建立起与学员之间的信任关系,为学员提供一个安全、开放的学习环境。

• 动态调整型:能够根据学员的反馈和学习进度灵活调整教学策略,确保教学内容和方法始终与学员的需求保持一致。

作为实战型培训专家,唐老师拥有 15 年企业内训及商业培训经验,精准聚焦财务管理者业财协同困境与非财管理者财务思维盲区,打造跨境业务财务管控业财融合经营分析等核心课程。曾为中石化西南钻井、成都天投、第 一机械、华星公司等标杆企业定制国际业务管理、预算管控、跨境合同财务风控等培训,累计赋能企业中高层管理者超 2 万人次,助力学员建立业财一体决策思维与跨境财务风险预判能力。

实战经验

1. 跨境风险管控:构建业财融合防护体系

作为中石化东南亚首单工程项目核心财务负责人,唐老师创新搭建“三维度风险管控模型”:

财务视角:建立境外项目资金回流压力测试体系,通过跨境结算工具组合实现 100% 资金闭环管理;

业务视角:设计“风险 - 收益平衡型”交易架构,配套跨境税务筹划与转让定价策略,保障项目收益率达预期目标;

合规视角:主导建立境外合作主体风险评估体系,覆盖政治、汇率、法律等 12 项核心风险指标,该体系后续复制应用于越南、墨西哥等 10 + 跨境项目,累计规避潜在损失超 3 亿元。

2. 业财融合经营分析:数据驱动管理升级

在某跨境电商企业数字化转型期,唐老师主导搭建业财双轮驱动分析体系:

0-1 构建经营分析框架:定义 18 项核心业财指标,建立项目级周度分析机制,推动公司、部门、岗位目标对齐,实现全业务线 KPI 优化率 15%,边际成本下降 12%;突破数据基建瓶颈:在无数据中台支持下,搭建轻量化分析模型,精准定位传统渠道获客成本高企问题,推动企业战略转向新兴跨境电商平台,年度营销投入产出比提升 3:1,新增跨境业务收入占比达 25%。

3. 跨境预算管理:业财协同预见未来

针对某跨国制造企业预算管控痛点,唐老师主导实施业财融合预算革新计划:

重构预算编制体系:打破财务部门闭门造车模式,联合业务单元建立跨境业务专项预算,细化至国别市场、产品线、结算周期三维度,实现月度预算偏差率控制在 5% 以内;

动态风险预警机制:通过汇率波动对境外子公司利润影响模型、跨境供应链成本传导路径分析,提前 6 个月预警某新兴市场货币贬值风险,助力企业调整结算货币配置,避免千万级汇兑损失。

其设计的跨境全面预算管理仪表盘,实现收入、成本、现金流等 20 + 核心指标实时监控,成为集团管理层跨境业务决策的数字驾驶舱。

4. 跨境合同财务风控:前置管理守护价值

作为国际工程 EPC 项目财务总控,唐老师建立合同全生命周期风控体系:

前端尽调:开发跨境合同财务风险评估清单,涵盖甲方信用评级、结算货币稳定性、跨境法律适配性等 9 大维度,累计否决 3 个高风险项目;

条款设计:在东亚某 EPC 项目谈判中,创造性加入里程碑分段结算 + 汇率波动调价条款,推动甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量动态结算,资金回笼周期缩短 45 天;

争议处置:在非洲某工程欠款纠纷中,通过跨境法律证据链构建,为企业追回 1 亿元跨境账款。

其财务主导型合同管理模式,实现跨境业务合同风险识别率提升 60%,争议解决周期缩短 50%,成为中资企业走出去的必备风控工具。1、境外风险管控护航国际发展——全程参与中石化在东南亚某国的首个工程项目,通过综合评估境外业务风险+加强国际业务财务管控+内外衔接强化运营管理三管齐下,实现项目资金100%收回项目收益为正。

培训经验

1、非财系列课程——曾为中石化西南石油局部分二级单位中层管理人员、项目管理人员、业务骨干提供财务知识、技能、思维的培训,提升了其对财务思维的理解和掌握,不仅提升了其利用财务信息开展决策、提升业绩的能力,也增进了业财协作,提升整体工作效率。课程满意度保持在95%以上。

培训课题包括《财务思维助力企业经营走上快车道—非财务管理者必知必会财务思维》、《你必须拥有的财务思维—非财管理者必修课》、《上市公司财务报表解读—非财人员如何从竞争对手财报获取有效信息》等,通过培训,提升了学员财税素养及财务思维,使他们能够更好地理解企业的财务状况和参与决策,增强团队合作;促进不同部门之间的合作和沟通,提高整个团队的协作效率。

培训轮次8次,参与人数近300人,受训者理解、沟通财务相关信息效率提升50%以上。

2、合同管理课程——为民营企业高管和中层管理人员、合同管理、财务管理人员、创业者、企业法人等开展合同风险控制、合同管理等内容的培训,累计培训人员超过50000名。课程满意度92%以上。

培训课题包括《小合同大名堂》、《打破被动,从业务起点开展风险管控》、《财务的一半来自合同》、《绽放光彩、体现价值—合同管理中的内控关键点解析》、《合同控税与审核》、《把握进阶捷径,拿捏商业关键—不可忽视的合同》、《生产经营第 一关:合同关—如何开展业务前瞻性管理》等,并且推出了培训时长60小时的《合同筹划和管理》的系统课程。通过问卷调查,80%以上学员认为培训内容有针对性,提高了合同管理的效率和准确性、解决了工作中遇到的实际问题,公司经营风险得到有效控制。

3、预算管理培训,曾为中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局,在优财学苑、十方教育等在线平台开展预算管理相关的培训,受众群体包括企业中高层管理人员、财务主管、财务经理、业务部门负责人等,累计培训人员超过20000名。课程满意度92%以上。

培训内容包括预算绩效管理全过程和财政预算程序等内容、预算评审流程及思路、预算编制的流程、工具和方法、预算与企业经营目标的关系、预算工具在经营业绩指标中的运用方法、预算执行中的常见问题防范等。学员反馈通过学习提高了预算编制的准确性、实现了预算思维到大数据分析与绩效管理的转变、促进了主动了解市场动态和竞争态势的意识。

• 出海财务管控培训,曾为中石化国际公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都图高等开展国际业务财务管理培训。受训人员包括国际业务负责人、市场、采购及财务负责人、项目负责人、项目财务经理等,累计培训人员超过200人,课程满意度95%以上。

培训深度覆盖跨境业务全流程风控实战,包括:交易对象信用穿透核查、主权风险评估、合同避险条款设计、跨境资金工具落地,以及当地财税数据采集四步法、跨境资金池税务协同等核心内容。学员成果显著:中石化西南工程公司应用课程工具在墨西哥项目减少汇率损失380万元,成都图高公司通过合同条款优化在越南EPC项目规避预提税87万元,受训企业国际项目合同纠纷率平均下降65%。学员反馈课程“直面出海生死线,提供即用工具箱”,尤其提升对跨境合同商务条款、资金安全、税务稽查的实战应对能力。



培训课程 / Training courses

主讲课程

出海财务

《财务风暴中的舵手:驾驭企业国际化的财务风险》(爆款课程)

《东南亚税务“痛点”:如何化解风险与抓住红利》

《国际工程市场开发人员的区域市场开发战略实战课程》

《国际贸易全流程风控实战指南》

《零基础财务速成:进出口业务全流程实操与合规管理》

《海外工厂合规“避坑宝典”》

《如何成为出海企业的财务智囊》

《外派高管必修的税务生存课》

财务课程

《穿越预算迷雾,引领企业发展》—预算管理精要之策略、协调与执行

《经营分析与决策支持:财务视角》

《内部控制与风险管理实务》

非财课程

《财务基础解码:非财务经理的财务速成》(返聘课程)

《财务分析精粹:解读企业财务健康》

《成本管理策略:非财务经理的成本控制》

《财务决策与风险管理:非财务经理的财务智慧》

合同

《城投合同管理的“合规密码”》

《合同制胜:企业财富增长的关键密码》(返聘课程)



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

中石化西南钻井公司、中石化西南石油局华星公司、成都润吉、金博士财税服务公司、四川瑞都石油工程公司、米三金网络科技公司、航鸣合创科技公司、爱库科技、成都易我科技、内蒙古第 一机械集团等

学员评价

参加唐老师的财务课程之前,我对财务报表的分析一直停留在表面,没有深入挖掘数据背后的故事。老师的讲解让我意识到财务数据对企业业务发展的重要性,让我学会了如何从数据中洞察业务趋势和潜在风险。

中石化西南钻井公司 财务总监

唐俐老师的课程不仅让我对财务管理有了全新的认识,更重要的是教会了我如何将财务理论与实际工作相结合。课程中的实战案例分析让我受益匪浅,对提升我的财务管理能力大有帮助。

米三金网络科技公司 财务部经理

在唐老师的课程中,我学到了许多关于预算编制的实用技巧。老师深入浅出的讲解方式让我对复杂的财务概念有了清晰的理解,这对我日后的财务工作无疑是一大助力。

成都润吉 财务分析师

唐老师的财务课程让我深刻体会到了财务管理在企业运营中的核心作用。通过学习,我掌握了如何通过财务数据来优化业务流程和提高效率,这对我的职业发展具有重要意义。

中石化西南石油局华星公司 财务总

【精彩瞬间】

  
金博士财税服务公司
《合同管理与风险控制实战》
中石化西南石油局华星公司
《经营分析与决策支持:财务视角》
  
中石化西南钻井公司
《内部控制与风险管理实务》
四川瑞都石油工程公司
《成本管理策略:非财务经理的成本控制》
  
成都天投集团
《合同管理合规密码》

  
内蒙古第 一机械集团
《合同致胜:企业财富增长的关键密码》

【视频链接】

合同管理合规密码

https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/936cd7a83560136621328003101/v.f1453242.mp4

财务如何审计合同

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2b8fafd51397757900449712498/v.f1453242.mp4

https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/ffe202e61397757900435237270/v.f1453242.mp4


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

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培训的客户涵盖多个行业的知名企业

PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

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